| 【昨日盘面解读】 市场昨天开盘后即逐渐走低，科技成长方向获利盘卖出下跌拖累市场，下午指数跌幅进一步走阔，且持续到收盘。截至收盘，wind全A收跌2.43%，市场全天成交额缩量至1.87万亿元，个股涨跌比为487：4846，申万一级行业除银行外悉数收跌，成长风格领跌。 【消息面】 消息面上，财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政，购买家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%税率征收契税，并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠；美国10月CPI同比上涨2.6%，自3月以来首次出现同比加速，符合市场预期。 【宏观解读】 市场在前期高点附近震荡4天后，昨天开始快速走弱，交易活跃度也连续下降。整体看上周五市场政策节点交易结束后即逐渐进入回调节奏，只不过周一市场受芯片等科技板块多重利好下大幅上涨带动，而昨天AI、新能源等主题也托住了市场情绪，昨天相对而言缺乏太多增量利好，持续震荡后做多热情有所消耗，部分资金驱动的热门股票近期的持续下跌也对投资者风险偏好形成拖累，因此市场开始全面回落。 我们维持之前震荡为主的观点，逻辑最近多次提到，10月初市场高点以增量资金驱动为主，而目前资金面偏存量，因此在前高附近直接冲关面临难度，大概率以震荡为主。往后看市场调整其实更利于行情的持续性，我们之前提到：“本轮行情的主要原因是估值修复，极低的估值和投资者预期在政策发力后快速修正，但如果涨太快，市场估值优势很快会被透支，将会对行情的持续性带来考验”，因此调整、反复中上涨要比资金驱动的“快牛”更好，且市场调整给了很多有耐心、因为前期过热而选择观望的资金舒服的“上车”机会。配置角度，可以采用攻守兼备的方式应对，一方面长期看市场估值周期扩张的序幕才拉开不久，很多板块估值仍然具有性价比，可配置宽基作为底仓来长期持有锚定市场；另一方面卫星仓位可不断高低切换、根据情绪周期逆向投资等调整仓位，把握市场节奏捕捉更多机会。 截止至2024年11月15日10:37，本基金跟踪目标基金的实时参考净值涨幅为-0.30%，其跟踪的指数最新PB（市净率）为1.36，处于适中区间。 今天的行情大家怎么看？欢迎您和夏夏交流您的想法。 内容截止至2024年11月14日，来源于Wind、同花顺，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎~ |
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