半导体周评（11.11-11.15）
一、市场发生了什么？
1、先看数据：
跳水的一天。
大盘在最后一个小时单边下跌，创业板指连续两日跌幅超过3%。
半导体开盘即下跌，午后跌幅扩大，全天光刻机、封装、存储器、设计、设备、CPU都跌超4%。
从资金来看，主力资金上午还是净流入的状态，下午资金大幅流出22亿。
今天各位预计要丢好几个鸡腿。
我们复盘本周的行情，周一大幅上涨开盘，光刻机等甚至涨到7、8个点，让人大呼牛市先锋就是厉害。但接下来进入震荡，全周下来各细分板块全线下跌，光刻机跌最大，-6%；封装、存储器、设计均跌5%以上；GPU相对抗跌，本周跌1.86%。
2、为什么下跌？
关于下跌的最大原因，迷妹中午详细说过，主要还是在外部的扰动，美元突然大幅走高，资金回流美元资产，国内风险资产集体承压。而A股的半导体等高反弹板块由于前期涨幅很大，自然成了避险资金获利了结的重点。
另外，大基金减持半导体龙头。11月13日，国科微公告，国家大基金减持股份比例超过1%，受该消息影响，半导体板块出现调整。
3、下周半导体板块怎么看
不管怎么说，本周是过去了，咱重点还是说说下周半导体板块。
（1）美元短期仍会在高位。
目前，市场对川总政策的预期不减，短期内美元或许仍会在高位。什么时候是拐点呢？2016的“川总交易”开启于10月份，盛行了两个月。今年情况也差不多，开启于10月份，本轮也差不多维持两个月的时间，到12月份能消退。
同时，大家可以多关注美国的经济数据，如每月都公布的非农就业数据等，看看美国经济继续走强还是走弱，就能更加明确的判断拐点了。
（2）一个好的迹象是，今天回调一段时间的港股涨了，有企稳的迹象。当前港股回调幅度应当较为充分，这对A股能起到提振的作用。
（3）半导体牛市行情还没走完。国产替代化还会继续，半导体后续行情，这是关键。因为随着近年来海外对华半导体先进制程核心芯片、设备、材料等领域的限制日益加深，半导体产业链国产化落地已然进入深水区，国内厂商自主可控进程加速推进，势在必行。
最后再说几句，迷妹觉得，前几天某报的文章说的不错，当不得“疯牛”要当“慢牛”，在前期涨幅很大的情况下，现在进入了冷静期。但冷静也不是冷却，不存在市场拐点性的风险，等待宏观政策预期再起。
二、今天你的基金能赚钱吗？
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
祝大家周末愉快，无论这种还是赚了亏了，先好好休息。咱下周见！
半导体小迷妹，欢迎大家关注哈！
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