新债申购 NO.038：领益转债(127107)

（1）公司概况：

a. 领益智造主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务。主要产品为精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品。

b. 所属概念：5G、机器人、稀土永磁、苹果华为、海外业务、光伏

c. 营收构成：精密功能及结构件、充电器、汽车产品

（2）存在风险:

a. 坏账损失风险很高

（3）转债概况：

发行规模：21.374亿元

预估流通规模：8.226亿元

行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装

评级：AA+，发行申购日：2024年11月18日

（4）总体印象：

公司质地7.8，股票估值6.0，股价趋势7.9

（5）认购情况及中签测算：

预估股东配售率84%，196户中1

（6）估值对标：

春秋转债，溢价率16.84%，现价127.260元

（7）价格估算：

预计单签盈50-100元

（8）策略分析：

配售10张所需股数：3280股

截止今日收盘价：8.94元/股

配债安全垫：100/（3280*8.94）≈0.34%

（9）填权分析：

题材一般，规模大，含权低，安全垫低，不计划紧密关注。

（10）阿莫结论：

不申购，不计划配债（收效甚微）

$领益智造(SZ002600)$$领益转债(SZ127107)$

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（PS：市场有风险，投资需谨慎，提及股票或转债本人有部分持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业，风险自负）