$金龙羽(SZ002882)$ $片仔癀(SH600436)$ $金龙鱼(SZ300999)$
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今天这篇文章是扫地僧司马懿写的第1042篇文章。如果您要和我互动，文末留言。
你没有看错，这回林园基金买的是金龙羽，不是金龙鱼。近期，随着三季报的陆续披露，知名投资者林园的持仓情况再度成为市场关注的焦点。作为长期看好“嘴巴经济”的代表人物，林园的投资策略一向备受瞩目。然而，最新的持仓数据显示，林园却将目光投向了一家与“嘴巴经济”毫不相关的公司——金龙羽。这一举动引发了市场的好奇与猜测，司马就和大家一起深入剖析林园投资金龙羽的背后逻辑。文中观点难免有偏颇，大家自行取其精华。
01
林园的最新持仓情况
林园作为市场关注度较高的投资者，其一举一动都牵动着市场的敏感神经。然而，从公开持仓来看，林园近年来少有A股持仓，更多的是上市公司可转债持仓。截至去年6月26日，林园旗下林园投资及其一致行动人汉中林园投资共持有纵横转债575800张，约占纵横转债发行总量的21.33%。然而，截至今年10月23日，这一比例已减少至7.67%，显示出林园在可转债市场上的灵活操作。
不过，最新的持仓公告显示，林园现身金龙羽的前十大流通股股东名单。据《证券红周刊》报道：截至今年三季度末，林园投资旗下115号私募证券投资基金持有金龙羽39万股，持股市值为0.06亿元，位列公司的第十大流通股股东。这一持仓情况表明，林园正在逐步增加对A股市场的投入，并且选择了金龙羽作为其中的一个重要标的之一。
02
金龙羽的基本面分析
金龙羽是一家主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务的公司，属于电力电缆类。从基本面来看，金龙羽最近几个报告期的经营情况并不出彩。最新三季报显示，公司实现营业收入26.41亿元，同比下滑5%；归母净利润1.27亿元，同比下滑27.58%。拉长统计周期来看，自2022年三季度至今，公司营业收入已连续下滑9个报告期，归母净利润连续下滑5个报告期。
然而，金龙羽在固态电池领域的布局却为其增添了一份独特的吸引力。固态电池相比其他电池具备高安全性和高能量密度的特点，正在成为电动汽车行业的新方向之一。据研究机构EVTank预测，至2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，占整体锂电池市场的渗透率约为10%，市场规模有望突破2500亿元大关。
金龙羽在固态电池领域的布局始于2021年，当时公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署了共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议。此后，金龙羽在固态电池及其关键材料相关技术的研究开发上不断投入，并推动了研究成果的产业化。
03
林园投资金龙羽的逻辑分析
布局新兴赛道
林园一向以看好“嘴巴经济”著称，但此次却选择了与“嘴巴经济”毫不相关的金龙羽。这背后或许反映了林园对新兴赛道的关注和布局。固态电池作为电动汽车行业的新方向之一，具有巨大的市场潜力和发展空间。林园选择投资金龙羽，可能是看中了其在固态电池领域的布局和潜力。
金龙羽的固态电池进展
金龙羽在固态电池领域的进展也为其增添了吸引力。根据公告，金龙羽在电芯、电解质、隔膜和正负极五大方面均取得了研究成果。其中，电芯方面的研究成果性能尚在测试；电解质、隔膜方面的研究成果（样品）已对外送样；负极的研究成果已满足内部测试要求，正极还需根据测试结果持续改进。这些进展表明，金龙羽在固态电池领域的研究已经取得了一定的成果，并有望在未来实现产业化。
市场估值与潜在收益
从市场估值来看，金龙羽的股价在今年一季度期间的成交均价是17.37元/股，在今年三季度末的收盘价是16.31元/股，最新的收盘价也在16元/股左右。以此来看，林园的此笔持仓可能还没有产生浮盈。然而，考虑到固态电池市场的巨大潜力和金龙羽在固态电池领域的布局进展，未来金龙羽的股价有望随着固态电池市场的爆发而上涨，从而为林园带来潜在的收益。
04
固态电池市场的参与者与挑战
固态电池市场虽然具有巨大的潜力，但也面临着一定的挑战。首先，固态电池的成本较高，需要进一步优化生产工艺和降低成本。其次，固态电池的商业化应用还需要解决循环寿命、倍率性能等关键问题。这些挑战需要相关上市公司不断投入研发和创新，以突破技术瓶颈并实现商业化应用。
在固态电池市场中，除了金龙羽外，还有多家相关公司正在积极布局和突破技术难题。如赣锋锂业在固态电池方面开发的高比能电池能量密度达到420Wh/kg，循环寿命超过700次；先导智能已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，并与多家行业领军企业达成设备合作。这些公司的进展和突破为固态电池市场的发展提供了有力的支撑和推动。
05
司马的看法
林园投资金龙羽的举动虽然与其一贯看好的“嘴巴经济”有所不同，但背后却反映了他对新兴赛道的关注和布局。金龙羽在固态电池领域的进展和潜力为林园的投资提供了有力的支撑和依据。然而，投资者在关注林园的投资动向时，也应保持理性思考和分析。毕竟，任何投资都存在风险和挑战。在投资金龙羽时，投资者需要充分了解公司的基本面、财务状况以及固态电池市场的竞争格局和发展趋势等因素。
在司马看来，林园投资金龙羽的举动虽然出人意料，但背后却蕴含着深刻的投资逻辑和潜力，毕竟汽车市场是最有可能取代房地产市场，成为中国经济最大的增长引擎，应该没有之一，在增量行业上做投资也是司马最喜欢的信条。
对于林园买金龙羽，司马仅仅关注，不懂不做，股神的作业不是那么好抄的，投资永远需要自己独立思考，司马喜欢重仓不超过三只股票，好好守住，够吃够喝了，林园基金有分散投资的需求，对于单一股票集中度也有规定，所以配置这600万，就像我们配置100股一样，千万别把人家的轻仓抄作业成自己的重仓，司马是这样认为的，守住自己的能力圈，赚自己该赚的钱就好。
耐得住寂寞，守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受，投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍，更需要“扫地僧”的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考，投资有风险，入市需谨慎。
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