国防军工板块惊魂未定,经过前两日大幅下挫,今日早盘分化依然明显。
前期高标股跌幅居前, $中国长城(SZ000066)$ 盘中一度跌停,联创光电、中国卫通跌逾6%。
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中航系盘中强势拉涨,千亿市值 $航发动力(SH600893)$ 、中航重机涨超2%,中航沈飞、中直股份等多股涨超1%。
ETF方面, $国防军工ETF(SH512810)$ 盘中一度跌逾2.5%,而后在中航系带动下探底回升,现跌0.6%。
上周(11月11日-15日),国防军工ETF(512810)场内累跌8.39%,大幅跑输大市,为9月23日行情演绎以来最大的一次回调。主要原因可能是:
1、市场风格走向影响:上周市场主要以中小盘股调整为主,而中证军工指数市值在100-500亿元的中小盘股权重近6成;
2、板块投资逻辑变化:随着11月12日珠海航展落地,国防军工板块投资逻辑从主题热度转向基本面驱动阶段,后续静待行业需求传导落地。
往后看,考虑到三季报披露后PE-TTM现值的业绩基数为去年四季度至今年三季度水平,恰好为国防军工板块业绩触底阶段;而2024Q4-202行业基本面的潜在恢复预期,且上周估值水平有所下调,当下时点国防军工板块或仍旧具备配置价值,依然值得关注!
大盘午后跳水,国防军工板块未能幸免, $国防军工ETF(SH512810)$ 场内收跌2%!
成份股方面,低空经济尾盘异动, $四川九洲(SZ000801)$ 1分钟从跌3.31%直线拉涨停,震惊!
不过寡不敌众,中证军工指数58股收跌, $中国长城(SZ000066)$ 、联创光电尾盘双双跌停,光启技术跌超9%!
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