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我是鹏扬基金邓彬彬,我已完成第89期定投计划,每期定投鹏扬先进制造2000元 ,本周四(11月21日)我将继续定投,欢迎您一起加入!

$鹏扬先进制造混合A(OTCFUND|010587)$

$鹏扬先进制造混合C(OTCFUND|010588)$

11月15日,中国财政部、国家税务总局发布公告,自2024年12月1日起,取消铝材和铜材的13%出口退税,并将光伏硅片/电池/组件及球化石墨的出口退税率从13%下调至9%。我们认为这一政策调整将可能推高出口价格,促进国内企业优化资源配置,利好已在海外布局产能的企业。

展望2024年权益市场,我们认为先进制造行业2024年投资机会较大。新能源领域,一方面看好处于周期底部、成本领先的电池和核心材料。成本领先性是必要条件不是充分条件,需要等待供需拐点出现。鉴于非龙头企业已经处于亏损状态,考虑行业系统降速,产品差异化比较小,产能调整的速度可能会超过市场预期。

另一方面,我们也高度关注汽车智能化的发展趋势。我们预测,2025年将是汽车智能化的重要年份,尽管目前产品尚不成熟,但长期前景无疑是广阔的。TESLA公司已经为我们展示了智能汽车的巨大潜力。一旦市场上出现优质的智能汽车产品,这将标志着智能驾驶进入产业化快速提升阶段。

此外,我们也将持续优化自身的投资框架,在原有的产业景气周期、公司质地和估值水平的思考框架下,加入对供需前瞻性分析,产品差异化程度、企业长期经营性现金流的评估。希望在保持进攻性的同时适当防守,使组合持仓更加平衡。

以上是我本周想和大家交流的内容,感谢大家的支持和信任。有其他问题,也可以在本篇文章底部留言,我会尽力答复。

 

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