大家好，今日缩量行情，值得讲的点是场内高标进一步补跌，获利资金出来后一开始是不会高低切，要等大盘企稳开启下一轮行情后才会重新做多，这也是我们前两周分析先破坏后重塑的由来，而重塑的底层逻辑是11.8只公布了化债增量，对于其他内需增量只字未提，这就给下一次会留下余地，12月底的会可能会提一提，股市在12月中旬附近应该会提前交易，算算时间刚好够近期回调+洗盘，然后在走第三轮。黑白在前两周高值获利兑现50w的基础上，我打算继续中线做多，争取在第三轮行情开启前我打满持仓。
医疗
医疗今日作为防御板块上涨，不过区域位置低，接下来有高低切预期，故黑白打算中线做多波动性高的创新药。
沪深300
近期市值管理新规发布，利好沪深300等价值宽指，黑白打算继续中线做多。
$华泰柏瑞沪深300ETF联接C$，+2500元，点评：该基金是沪深300指数。近期宏观利好不断超预期，新国九条、3000+5000亿增量、10万亿化债、市值管理新规等都利好沪深300所代表的蓝筹，另外沪深300估值和点位还处在低值，前段时间反弹仅收复今年的回撤，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是华泰柏瑞沪深300，场内规模超4000亿是流动性最好的ETF，不会出现巨量资金入场冲垮收益等问题。
中证A500
近期市值管理新规发布，引导资金从妖股转向价值，一开始容易普跌，不过A500符合价值+新兴产业主题，同时是这一次化债+融资牛的招牌，大概率会成为下一轮行情的增量，作为增量本身会有更确定的行情，今日我打算继续中线做多。
$易方达中证A500ETF联接C$，+5000元。点评：中证A500最近市场关注度很高，它除了覆盖核心蓝筹外，还囊括了新兴产业的各大龙头，历史业绩会更好。这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市下一轮行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会，故我继续中线做多。基金我选的是易方达中证A500，综合费率低仅0.15%，同时季季可评估是否分红。
证券
证券近期回调不少，黑白打算中线定投，证券是牛市旗手下一轮行情还会有高强度的表现。
稀有金属
今日稀金回调黑白打算继续中线做多，逻辑点是景气度回升。
$嘉实中证稀有金属主题ETF联接C$，+5000元。点评：该基金持仓稀有金属，稀有金属在工业发展和未来的产业升级中计划占据重要地位。当前制约稀有金属走强的问题是相关原材料价格较低，比如锂矿、稀土价格低位运行，不过随着政策引导产能出清和外部因素扰动，预计稀有金属价格很快能企稳回升，又遇牛市第三轮是慢牛，天然偏好高价值的低标板块，黑白看好接下来稀有金属或有超额收益，故黑白开始中线做多。
人工智能
近期人工智能产业利好点不少，考虑今日指数回调至支撑点，黑白打算中线做多一次。
$天弘中证人工智能主题指数C$，+2000元。点评：该基金紧跟人工智能指数，涵盖AI所有产业链。前两年OpenAI横空出世，ChatGPT掀起全球AI发展浪潮，下一代ChatGPT5或再掀科技革命。再加上特斯拉FSD入华落地，或推动国内AI进一步普及和应用，预计人工智能产业还将快速发展，故黑白开始中线做多。基金我选择的是天弘人工智能，综合费率低且满7天免赎回费。
北证50
场内高标股开始补跌甚至向下一字板，北证作为高标总龙头指数，阶段性顶格风险，黑白继续防御。
科创芯片
科创芯片这两周回调有10+%，不过接下来在自主可控等逻辑的影响下，预计下一轮还会是总龙头之一，黑白打算继续中线做多。
$嘉实上证科创板芯片ETF联接C$，+2000元。点评：该基金追踪科创芯片指数，聚焦科创板的半导体龙头，相比老牌芯片指数，科创板20%涨跌停波动性拉满，且科创板刚成立不久资金相对干净，牛市更容易拉升，像上一轮妖牛行情科创芯片比国证芯片多涨了10%。近期受宏观利好往慢牛引导影响科创芯片回调，不过在自主可控、并购重组、科技要打头阵等顶格利好支持下，预计下一轮行情，总龙头板块仍是科创+芯片，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故回调我继续中线大额做多。
科创50
科创50这两周也回调有10+%，不过接下来在并购重组等逻辑的影响下，短线生物、材料等板块有高低切预期，中线还会是下一轮行情的龙头宽指之一，黑白打算继续中线做多。
$华夏科创50联接C$，+3000元。点评：该基金紧跟科创50指数。近期宏观和细分行业利好频发，科技出现了要打投资、自主可控、并购重组等顶格利好，预计下一轮行情龙头板块仍是科创板里面的各个科技细分，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益。科创板成立不久还未经历过牛市，20%涨跌停限制是资金在牛市行情中做超额的首选，预计下一轮还能高强度上涨。故我继续中线大额做多，基金我选的是华夏科创50，综合费率低且满7天免赎回费。
美股
全球流动性高位，等回调海外黑白还会继续做多。
新能源
今日固态电池等关联板块开始补跌，黑白观察。
光伏/零部件/游戏
这几个黑白已经都离开了，没有离开的应该有自己的看法，黑白就不多说了，要注意的是短线不定级别回调、但中线还有获得资金转向上涨的机会。
白酒
今日强度不够，我暂时观察。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
（一）$银华中证创新药产业ETF联接C$，+5000元。点评：该基金是创新药指数，涵盖生物制品、CXO、制药等多个创新药细分领域龙头。9月24日以来的行情创新药受这几年套牢盘解放问题落后不少，不过随着套牢盘不断消化，短线跟着大盘回调后，下一轮行情有获资金转向补涨、走高低切的预期，特别是当前创新药估值和相对区域还偏低值，最难的时候已经过去，故黑白开始中线做多创新药。基金我选的是银华创新药，综合费率低且7天免赎回费。
（二）$万家臻选混合$，+3200元。点评：该基金是泛科技混合，十大重仓股持仓CPO、GPU、软件、创新药、农业等龙头，且主要集中在创业板和科创板，20%涨跌限制使得它在牛市涨幅会更高，近一年业绩做到+36.23%，远超行业基准的+8.63%，经理对行情的把握处于顶尖水平，考虑牛市还有下一轮行情，黑白开始中线做多，优质混合基金大概率会有超额收益。
（三）$天弘安康颐养混合C$，+2000元。点评：该基金是固收+策略，超95%低风险纯债打底，另外约14%的医药、消费、传媒、元件等各行业优质成长或红利票做超额，相比纯债安全边际相对高的同时，或有更高的收益率，近半年业绩做到+5.00%，好于同类的+2.22%，故黑白开始中线做多用于保守资金的配置。
（四）$鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C$，+2000元。点评：该基金是证券公司指数。近期受宏观利好转向慢牛+缩量影响，证券步入回调。不过11.8只公布了化债增量，其余增量留到下次，代表短线回调后还有第三轮行情，证券作为牛市旗手，不管妖牛慢牛都会作为龙头板块之一炒作，所以趁回调阶段，黑白继续中线做多。基金我选的是鹏华证券，费率低且满7天免赎回费。
（五）$华夏国证半导体芯片ETF联接C$，+3000元。点评：该基金紧跟国证芯片指数，覆盖芯片各个领域的优质龙头股。这几年受极端环境影响、芯片回调出深度，哪怕近期受宏观利好影响有过一轮补涨，不过芯片的相对位置仍偏低。基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜等要素影响，预计近期回调后，芯片还将作为龙头进一步上涨。故今日我再中线做多一次。
（六）$银华上证科创板100ETF联接C$，+2000元。点评：该基金紧跟科创100指数，选取科创板第51-150只票组成的指数，对比科创50盘子适中、更容易拉升且成长潜力更好，在上涨行情中预计涨幅会更大。近期科创出现了自主可控、并购重组等顶格利好，预计下一轮行情龙头板块仍是科创里面的各个科技细分，科创100波动性大，且包含高端制造、生物医药、新材料等经济转向的重要产业，预计很快会重新上涨。故我继续中线大额做多。
（二）其它计划
无。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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