中金重庆两江产业园
封闭式基础设施证券投资基金
（简称“中金重庆两江REIT”）
基金代码：508010
11月27日正式开售！
这里有一份认购指南请查收！
中金重庆两江REIT
中金重庆两江REIT拟投资的基础设施资产位于重庆两江新区，包括双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计建筑面积约24.37万平方米，运营时间均超过9年，资产运营成熟稳定。四处子项目均位于两江新区数字经济产业园的照母山研创核心区，该片区经过近20年的规划发展，产业聚集优势明显，租金水平较高，且基础配套完善、创新创业活跃。
根据中金重庆两江REIT招募说明书中披露的预计可供分配金额、以本基金基金份额认购价格对应的预计募集资金总额计算，本基金2025年的预测净现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）为5.36%。（前述现金流分派率仅为测算数据，不构成本基金业绩保证，基金投资有风险）
中金重庆两江REIT投资亮点
基础设施资产所在的重庆两江新区是中国内陆第一个国家级开发开放新区，地处成渝地区双城经济圈核心区位。两江新区规划的协同创新重点区域包括两江协同创新区核心区和两江数字经济产业园、水土新城、龙盛新城三个片区，基础设施资产位于两江数字经济产业园照母山研创核心区内，该区域为两江新区经济增长引擎，紧邻核心主干道黄山大道，地理位置优越，产业氛围浓厚。
原始权益人/运营管理统筹机构
本基金原始权益人及运营管理统筹机构为两江产业集团，两江产业集团是在重庆市委、市政府统筹指导下打造的大型市属国有独资集团，专注服务两江新区产业发展，具备丰富的产业园区运营管理经验。截至2024年6月末，两江产业集团拥有约764万平方米优质产业园区资产，其中已投入运营的成熟资产约483万平方米，拥有丰富的扩募资产储备。
运营管理实施机构
本基金运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司，为两江产业集团通过战略性重组专业化整合新设的聚焦于产业园区资产运营及产业孵化培育的全资子公司，其主要定位于为两江产业集团体系内产业园区资产提供运营管理服务。
基金管理人
中金基金是首批参与公募REITs申报的基金管理公司之一，截至2024年10月31日，中金基金在管的公募REITs产品已达7只，在管公募REITs底层资产类型丰富，涵盖仓储物流、保障性租赁住房、消费基础设施、高速公路、产业园区等多种类型。中金基金积极参与公募REITs创新实践，探索不同基础设施资产类型，力求切实有效地服务实体经济，助力行业高质量发展。
发售时间安排
本基金募集期自2024年11月27日起至2024年12月3日止（基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告）。其中公众发售部分场内认购时间为11月27日-12月3日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。
公众部分发售方式
公众投资者可以通过场外认购和场内认购两种方式认购基金份额。
场内认购 应当持有上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）
场外认购 应当持有中国结算上海开放式基金账户
场内证券账户输入代码508010即可认购基金，产品上市后可直接参与上海证券交易所场内交易。没有开通证券账户的场内投资者，需提前开通基础设施基金交易权限，具体步骤请以各券商操作流程为准。
不同于股票、债券打新中签后才缴款，公众投资者在认购REITs时就需要全额缴纳认购资金及认购费。
场内认购
场内认购单笔认购申请最低金额为1,000元，且认购金额必须为1元的整数倍。采用“金额认购，份额确认”
场外认购
场外认购每次认购金额不得低于1,000元（含认购费），采用“金额认购，份额确认”；各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准
发售份额
本基金按认购价格2.550元/份和4亿份的发售份额数量计算，预计募集资金总额为10.20亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
公众投资者发售的初始基金份额数量为2,397.8万份，预估规模0.61亿元（最终战略配售、网下发售及公众发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有））。
注：若公众发售部分提前结束募集，基金管理人将另行公告；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售；最终配售比例以基金管理人发布的份额比例确认公告为准。
后期如何交易
中金重庆两江REIT合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购与赎回。但后续会在上海证券交易所上市交易，投资者可在二级市场进行交易，上市首日涨跌幅限制为30%，上市首日以后涨跌幅限制为10%。
通过场内认购的投资者，在基金上市后可直接参与上海证券交易所场内交易。通过场外认购的投资者，如果有流动性需求，可以通过转托管到场内进行卖出，或者通过已接入基金通平台的场外销售机构进行卖出，无需转托管。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
版权为中金基金所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式发表、修改、仿制相关内容。
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