数字金融迎来利好，盘中一度大涨，科技板块要起涨了吗？
新一轮集采落地，平均降价63%，医药医疗全线调整，后市如何看？
超市连锁、种业大涨，消费行情值得期待？
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一、市场动向及题材热点
1、七部门联合推进金融机构数字化转型
科技板块再次吸睛，七部分联合推进金融机构数字化转型，受利好刺激，数字金融、数据要素概念盘中大涨。
科技赛道是黑马持续看好的方向，尤其是数据、算力、半导体芯片这三大细分领域，四大投资逻辑：基本面回暖、政策利好、题材驱动、人气基础，奠定了科技赛道核心主线地位。
数据并不是单纯的题材概念，有经济基础做支撑。2023年，中国数字经济规模突破50万亿元，占GDP比重超过40%，核心产业规模高达12万亿。当下万分火热的AI，它的成长与应用同样离不开数据。不论是从经济现实面，还是科技发展前景，数据都是大有潜力、大有可为的方向，所以黑马在科技赛道重点配置了中证数据。
算力主要受益于AI的兴起。人工智能现在还处于行业发展中的加速成长阶段，对算力资源的需求剧增。目前人工智能主要围绕着硬件端做文章，应用端还没有实现史诗级、颠覆性的突破，距离行业天花板还早着呢。因此，算力的市场需求在较长时间内仍将维持增长。
半导体芯片受益于AI、新能源汽车的高景气度及消费电子的回暖，行业基本面已持续复苏5个季度，据机构研究复苏态势有望延续3--5个季度。这一方向黑马主要配置了科创50、国证半导体、中证芯片等标的。
科技赛道近期调整主要是为了消化短线获利盘、释放套牢盘抛压，进一步夯实上涨基础。在A股以往的牛市中，一个核心赛道还没有只涨一两波就结束的先例，黑马认为这次也不会例外，科技赛道中线行情应该还没有结束，黑马准备逢调整继续加大对科技赛道的配置力度。
科技板块前期没少涨，最近的调整不是特别充分，一直想加仓但机会不够好，希望能再回调一下给出低吸机会。
2、集采落地，平均降价63%
新一轮集采落地，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%。
这次集采降价幅度还是比较大的，但市场对集采似乎已经免疫，医药医疗生物等板块表现比较平淡，没有因此而大跌，说明集采预期及影响已被市场充分消化。
医疗现在不在风口上，这轮行情走得不强，但月线上严重超跌、极度低估、调整充分，中线潜力很大。大健康赛道具有刚需属性，背靠14亿人口的庞大市场，加上健康观念的增强，医疗支出长期来看将持续增长，整个行业利空出尽，估值修复是必然的。牛市是轮涨过程，现在表现较弱的医疗，必有属于它的春天到来，只是时间节点可能出现的比较晚，需要更多耐心等待风起的日子。
3、消费行情面面观
今天超市连锁、百货、种业等日常消费板块大涨，同属于大消费的白酒、家电、食品饮料却表现一般。
对于消费赛道黑马认为中线值得关注：特朗普胜选，大概率会拿关税说事，外贸会受影响，这就需要我们扩大内需、大力建设内循环对冲外部压力，消费将受益。
消费赛道中，黑马比较看好食品饮料这一细分领域。伴随着经济复苏，大众消费能力、消费意愿增强，食品饮料这类价格不高的日消品会快速回暖，行业复苏有望。家电类大件消费受经济和地产影响较大，加上前面这波涨幅较大，距离上轮牛市点空间远不如食品饮料。白酒与经济周期和地产周期密切相关，自2016年以来白酒销量都是持续下滑的，靠提价来维持行业增长，明年行业复苏境况如何有点拿不太准。所以，黑马更看好食品饮料。目前还没有找到不包含白酒在内的食品饮料标的，爱粉们有找到的话不妨告诉黑马。
二、实盘操作及下步计划
1、债基
市场还没有明确止跌信号，黑马准备配置些优质债基对冲调整风险。
$易方达双债增强债券C(OTCFUND|110036)$成立13年以来年化收益超7%，近5年年化收益更是高达8.18%，比利率债、金融债等纯债产品收益要高很多。
可转债具有债券与股票的双重特性，在牛市中很容易被正股的大涨带动，在熊市中则表现出债券的防守性。这只产品主投可转债，可根据行情风格灵活调整不同债券的持仓比重来增厚收益与降低波动，收益弹性更高。
近5年收益率高达48.13%，同类产品平均收益只有21.98%，相对超额收益高达26%。
近1年收益率5.55%，远超银行5年期定存利息。关键是债基流动性好，可随时买卖，不影响资金使用。
综合来看，不论是长期投资还是短期理财都不错，我先加入自选以便择机配置。
2、中证数据
白线、黄线、紫线是三道重要支撑。虽然两次回踩白线而反弹，但并不能确认调整已经结束，这波反弹如不能突破站稳上周五高点，还有再次回调的可能。再次回调的话可能会跌破白线，考验黄线支撑，黑马准备在黄线附近把前面高抛的筹码接回。
今天冲高回落，说明短线有压力，暂不急于追涨，毕竟距离高抛点还有约10%的空间，黑马想再等等。
3、半导体
半导体遇阻绿线处的重要压力位而回调，从调整时间和空间来讲不是很充分，这笔反弹结束后还有再次回踩紫线的可能。
科技赛道中大部分板块走势结构比较相似，能不能就此走强冲击前高，主要看11.4日附近低点支撑能不能守住，这是接下来几个交易日要重点观察的。守不住的话，科技赛道的调整时间将再拉长一两周，部分板块可能要考验10月中旬的低点支撑，真要调到这里的话，反而是不错的机会，黑马准备大力加仓一波。
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