大盘增量382亿,成交额15256亿,回到1.5万亿以上,处于较高水平,而转债不算特别高估,转债的交易量还在,我会继续保持大仓位。
上证、深证、深沪300、创业板指、中证1000、国证2000、北证等指数都下跌,而中证2000、微盘股指、转债等权指数是上涨的,看起来就是中小盘风景独好,尤其是转债,等权都上涨了0.31%,大部分转债投资者收益都应该超过0.5%,不过这种情况是不可持续的,很可能明天或者下周就要还债了。
目前仓位97%;平均溢价率16.74%(去头去尾则为13.2%,主要是两个下修标的,剔除后则为10.37%),一半标的溢价率低于10%,这是为了保持进攻性,大盘的平均溢价率42.81%,也就是我的持仓溢价率只有大盘四分之一,也比溢价率中位数低一半多;平均剩余规模6.37亿(去头去尾则为4.46亿),这是为了有脉冲的可能,同时保持良好的进攻性,当然小盘债的防守性也更好,大盘平均规模13.94亿,是我的3倍多。
平均持有成本115元,平均价格118.96元,比大盘平均价低3.7元,所以才说我的标的还是价格较低的,暂时不存在高估的情况;中位数119.44元,比大盘中位数高2.7元,这主要是没有超低价债的拖累;平均到期收益率为-0.52%,而大盘的平均收益为-2.63%,从这一点来说,我更加谨慎一点。
很多人总是觉得投资不需要学习,很多时候,投资需要运气,但学习,会不断提高你的下限,也会助你中长期复利,真正长时间在投资市场存活的人,都是有着过硬基础和肯付出行动的人。
一、可转债指标:
1.今日上涨0.31%,上涨数量大于下跌数量,上涨幅度大于下跌幅度,本日高开低走回升,M字走势,波动实在是大,所以能不动的就不动,中小盘较为强势,目前的波动,大家还是要耐心等待,因为板块轮动快,持仓总是有机会的,别着急卖出,也不要失去信心,每个低溢价率转债都可能有春天。
2.指数为20012点,涨了6个点,转债的波动都跟股票似的,波动很大,维持在2000点以上;平均价格涨了0.1元;中位数价格涨了0.5元;中位数转股价值涨了0.2元;平均双低涨了0.8个百分点;今天除了140-160元的转债其他都上涨(数据来源于阿牛数据)。
3.平均溢价率42.81%,涨了0.7%;中位数溢价率24.39%,涨了0.2%,溢价率上涨;成交额多了3亿,维持在700亿以上,成交了757亿,是普涨行情,无买卖;今天除了负溢价率的其他都上涨(数据来源于阿牛数据)。
规模小于3亿的转债下跌其他都上涨(数据来源于阿牛数据)。
4.有一半的转债换手率不超过3.7%,大家都惜售,今天收益0.6%,本年收益15.8%,距离本年高点还差0.8%,跑赢上证5%,跑赢等权13.6%;上证指数为10.78%、中证2000为1.17%、中证1000为3.38%、集思录等权指数为2.23%、微盘股为17.19%,受易瑞等影响,严重拖累整体表现。
这个世界总是公平的,努力读书,你就有主动选择的机会;懒惰躺平,只能接受被动的筛选。
二、热门板块:
今天领涨的行业是种植业与林业、纺织制造;领涨概念是供销社和深圳国企改革概念。
海南自贸区、农业种植等概念上涨,对应的转债有:
海南自贸区:普利;
农业种植:大禹、金丹;
明天重点关注:科达、镇洋、超达、沿浦、漱玉、楚江。
未来大概起飞标的:超达、福新、沿浦、泉峰、宏丰、东杰、奥飞、易瑞、聚隆、鹿山、国城、开能、明电、利扬、中富等。
三、涨跌情况:
1.上涨:
精达正股涨停,精达转债涨15.69%,一度涨停,正股是真的猛。
科达正股涨停,科达转债涨8.29%,一度涨幅14.96%,谁能想到正股这么强势。
泰瑞正股微跌,泰瑞转债涨7.67%,如果没有猜错,明天或者周一就该拉高割韭菜了。
楚江正股大涨,楚江转债涨5.57%,想不到之前如的楚江都能起飞。
祥源正股大涨,祥源转债涨5.05%,一度涨幅7.93%,我不卖它就不飞,卖了就冲高,而那些拿在手上的总是过山车,心里那个痛,宝宝们,谁懂呀。
欧通正股上涨,欧通转债涨4.6%,正股是真强,都翻倍了。
开润正股涨停,开润转债涨4.53%,一度涨幅12.45%,这么高的溢价率也不知道谁在拉,当然卡叔这种大佬就非常开心的让出筹码了。
测绘正股大涨,测绘转债涨2.86%,错过了它,肠子都悔青了。
广大正股大涨,广大转债涨2.69%,规模大溢价率高,也不是一定下修,所以不敢参与。
国城正股上涨,国城转债涨2.52%,不起飞我就不走,也不怕任何过山车。
东杰正股上涨,东杰转债涨2.39%,溢价率极低,可惜短期内正股位置略高。
超达正股上涨,超达转债涨2.28%,如果不大涨,我就持有不动,爱怎样就怎样吧。
沿浦正股上涨,沿浦转债涨2.22%,一直觉得略贵,然后就是越来越贵。
开能正股上涨,开能转债涨2.07%,眼睁睁看着它从身边溜走,没有一丝停留,心里流下了悔恨的泪水。
漱玉正股大涨,漱玉转债涨1.85%,除了溢价率略高,好像也没什么太多缺点。
福新正股上涨,福新转债涨1.82%,正股已经很久没动了,很可能现在开始启动。
镇洋正股涨停,镇洋转债涨1.56%,可惜溢价率略高了。
正川正股涨停,正川转债涨1.52%,可惜溢价率略高了。
2.下跌:
瀛通正股下跌,瀛通转债跌13.47%,一度涨幅11%,然后直接断崖式下跌,溢价率达29%,半个月内还有很大的下跌空间。
城地正股下跌,城地转债跌11.37%,昨天涨多少今天就几乎跌回去了,现在负溢价率,竟然没有人转股。
未来正股微红,未来转债跌6.98%,估计会有很多人转股。
赛龙正股上涨,赛龙转债跌6.95%,我是不敢参与的,精准命中。
拓斯正股大跌,拓斯转债跌4.29%,回落到150元内才是正常的,甚至可能跌至130元以内。
豪能正股下跌,豪能转债跌4%,估计会转股不少。
湘泵正股下跌,湘泵转债跌3.22%,跌下来就是机会。
盛航正股下跌,盛航转债跌2.13%,跌下来就是机会。
易瑞正股大跌,易瑞转债跌1.69%,一个大大的过山车,考虑规模小,溢价率低,我是不会轻易卖出的。
豪美正股下跌,豪美转债跌1.6%, 跌下来我就重仓。
卡倍正股下跌,卡倍转02跌1.55%,跌下来就是机会。
博杰正股下跌,博杰转债跌1.52%,跌下来就是机会。
翔丰正股下跌,翔丰转债跌1.1%,跌下来就是机会。
人这一辈子,能努力的时间很少,能改命的机会更少。不要在最好的位置上睡觉,努力,从此刻开始;学习,从现在拾起。
不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。
四、转债资讯:
1.盛泰大股东要减持,转债看来不会那么快下修了。
2.大丰本次不下修,想不明白这是在干什么;三诺6个月内不下修,真是头铁,完全不值得这个价。
3.中装2、韦尔、海泰、晓鸣、北陆提示可能满足下修条件,大概率满足,可能1-6个月不下修。
4.天23大股东减持33%转债,还有3%。
5.晶瑞提示可能满足强赎条件,可能满足,大概率不强赎;运机提示可能满足强赎条件,可能满足,大概率强赎。
6.中信转股25.8亿;南银转股3.4亿;龙净转股3.5千万;福能、豪能转股4.4千万;科达转股2.5千万;纵横转股2千万。
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祝投资愉快。$开润转债(SZ123039)$$东杰转债(SZ123162)$$双良转债(SH110095)$
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