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收官月全攻略
第一部分 上月小结
刚刚过去的11月,市场调整力度很大,同时操作难度亦十分巨大。本月,中长线蛋黄表现不好,除昆仑之外,长川、小拓、意华均不如人意。短线标的做得还可以,但放跑不少大牛,成为优秀的“放牛娃”。具体案例就不一一列举了。
市场大跌的时候,谁都可能亏损,但要想成为更加优秀的人,快速而有效的调整状态至关重要!
11月,市场表现把投资者折磨得灰头土脸,不知道有多少人在最“恐慌”的底部割肉出局,也不知道有多少人每天都生活在恐惧当中。我只想说,这样的人永远无法真正的享受牛市盛宴!
周三、周五,两根阳线,又让情绪沸腾,正如我一直说的,“散户的情绪一文不值”!大家注意看就知道了,每次市场下跌的时候,散户卖得比谁都多,而市场上涨的时候,散户买得比谁的积极。这里千万不要认为散户是市场的主导者,其实只能说明散户就只是一群追涨杀跌的乌合之众。而要想在市场中生存并取得不错的成绩,如果还是和一般散户的认知、情绪保持一致,那么是不可能达成目标的。
第二部分 12月展望
既然市场选择了我们预测中较好的走势——上周三如期变盘,那么,市场的下一个变盘时间节点就在12月26日,12月5日的变盘点影响就不大了。本月必然收一根红月线。但市场真正的大行情将在明年三月才开启,即使本月有望突破年内高点。
12月两个国家层面的重大会议,将为明年我国的经济运行定下基调;美联储的降息以及我们预期中的降准,都会给市场的资金面带来进一步的改善;月内多个科技方面的重磅行业会议也会不断地制造板块轮动行情。
选择方向——自主可控、新质生产力、人工智能、并购重组和大消费。具体如下:
一、自主可控——半导体、可控核聚变、机器人、固态电池;
二、新质生产力——低空经济、商业航天、工业母机、机器人;
三、人工智能——AI芯片、Ai应用、大模型、AIGC、数据要素、IP经济(谷子经济)、算力;
四、大消费——跨境电商、新零售、食品饮料;
五、并购重组——优先硬科技范围的并购重组。
之前说过,“牛市”的第一阶段,炒的是政策预期、炒的是情绪;而明年将迎来牛市的第二阶段,那么动能将是业绩落地和技术落地。而12月到明年三月将是最长的业绩空窗期,各种题材将在本月到明年二月迎来最猛烈的炒作,直至业绩及预告的逐步出台。
下个月的重要会议会给市场继续注入信心,但我们预期不能太高,因为钟镁之间的博弈将会持续数年,最近的一次交锋将在明年一月小川就职之后,我们的最重要武器依然会留在那个时候。“平准基金”的小作文,估计是写早了!
本月,各种交易模式的操作难度将显著比上月下降,难得的做多窗口,需要的是我们的信心和坚持。无论是龙头策略还是反包战术,亦或是底部启动,都将会有不错的表现。这个月要想取得更好的成绩,在于对自己熟悉交易模式的坚持,如果自身的交易风格在月内仍是不断漂移,其实胜算就会大幅下降了。
第三部分 下周策略
一、中长线持股不动;
中长线配置集中在半导体和人工智能,相关标的在十一月都经历了大幅回撤且刚刚企稳,这个时候动是不明智的。
二、短线标的集中从大消费和跨境电商中选择,尤其是下周前半段。注意关注金融科技板块。
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