大家好，今夜宏观比较平淡，不过一些细分领域的消息争议比较大，首选的自然是海外把我们100多家芯片企业加入清单，这个消息究竟有多大影响？利空点主要出在被加入名单的企业，但是反过来利好自主可控，所以辩证看待。短线考虑部分芯片高值，还是要注意操盘借此做一次回调的风险；不过中线基于自主可控，下一轮行情芯片大概率还会是龙头之一。应对方法也不难：前两轮行情没有防御的注意防御，已经防御过的、回调反而是回补机会。
回到宏观分析，12月A股能不能上涨、甚至提前开启第三轮行情，底层逻辑取决于操盘的会不会提前炒作12月的会议超预期：因为11.8只公布了化债规模，对于内需等方面的增量没有提及，那么12月份的会议很大概率会预告相关的新增量，对于股市来说就可以提前炒作，A股从上周三开始就处在即将或者正在提前炒作的阶段，不过稍微早了些时日，存在小概率变数，故持仓黑白暂时不会打得太满，保持第三轮行情开启不会掉队的同时，万一出现变数行情推迟也有足够的流动性可以打得更满的准备。
芯片
芯片文章开头分析过，超短海外给了个梯子，操盘的可能会顺势下来回调，不过基于自主可控回调就是机会，黑白中线会择时回补。
北证50
北证短线顶格风险，黑白暂时观察防御等回调点。
中证A500
A500黑白单独开了50个给它，考虑的是这次牛市是为了把存款赶出来给股市融资+地方化债，不是让游资赚快钱的，那么牛市的下一轮大概率是真慢牛。
A500这次被有意打造成牛市的招牌，大概率会作为下一轮行情的增量，而作为增量的本身，会有更确定的风险收益比，如果它不行了，后面也无谈牛市，无谈融资和化债。
港市
今日恒科反弹强度还是一般，短线受外资影响大，要等外资对我们改观、或者A股出现妖牛行情，恒科才会高强度上涨，阶段性属于值得做但不能全做的板块，黑白中线计划会开始择时定投。
证券（金融科技）
证券和金融科技是牛市旗手，超短有不定级别回调的可能性，不过下一轮行情还需要用到它们，接下来中线黑白会择时回补。
医疗
医疗第二轮缺席，第三轮有轮动可能性，黑白中线刚开始定投。
消费（白酒）
因为这次增量预期是往赤字（整体）+社保生育补贴（其它无关白酒的内需），消费的预期就比较弱，所以近期强度一般。
美股
全球流动性高位+海外换人后低利率高通胀策略，预计美股短线回调后还会反弹，接下来黑白会择时做多。
<持仓>
更细节的东西大家可以看表格，下面的数字都是算我投入的部分，不算浮盈和浮亏，不然每天涨跌变化不好计算。（已更新）
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
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