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您好:

我是鹏扬基金赵世宏,我已经完成第92期定投计划,每期定投鹏扬景升混合2000元。本周四(12月12日)我将继续定投。欢迎您一起加入!

$鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$

$鹏扬景升C(OTCFUND|005643)$

上周股债双牛,权益市场震荡上涨,上证指数重新站上3400点。分析当前的市场环境,我们观察到部分行业开始展现出景气度上升的积极迹象。这些变化与政府对宏观经济和资本市场不断增强的政策支持紧密相关。尤其值得注意的是,政府工作报告中对新质生产力的明确鼓励和支持,具体表现在人工智能、创新药物等领域的行业政策导向上。

从政策面看,9月份金融三部委的刺激政策发布和临时增开的政治局会议讨论经济政策,预示宏观经济政策正式转向,努力实现经济目标。这些举措有效提振了市场信心,改善了投资者对于未来现金流的预期,进而推动了股票市场估值的初步修复。当前,货币政策和财政政策的思路正在发生重要调整:一方面,货币政策开始实施更大力度的降息;另一方面,财政政策也在积极探索通过增长和中央财政来帮助地方财政化解债务问题。在思维转变后,核心跟踪点是政策范式改变的具体时点。

操作方面,我们适度调整了组合持仓,使配置结构更加均衡和分散。同时,我们也加强了对持仓公司估值水平的关注,并兼顾企业的长期发展逻辑和短期业绩。在板块选择上,我们将聚焦于那些受到政策支持和市场认可的领域,如人工智能、出海业务、设备更新以及低空经济等新兴领域的股票投资机会。同时,在市场下行期额外关注企业经营的稳定性和持续性,重视估值保护。

以上是我本周想和大家分享的内容,感谢大家的支持和信任。有其他问题,也可以在本篇文章底部留言,我会保持关注并尽力答复,谢谢!

 

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