2024
梧桐观市
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12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。
会议提及“大力提振消费”，让市场焦点轮动到当前估值较低的消费板块，小V给大家总结了以下大消费领域的干货，一起来看看吧。
1.食品饮料
随着政策逐步落实，短期内有望催化板块内基本面较为稳定且具备估值弹性的细分行业，尤其是大众消费品和调味品领域，可能受益于月度数据的持续改善和政策支持。
同时，餐饮链等行业可能因补贴的推动而迎来催化。
2.消费医疗
会议强调扩大内需和促进消费，或为顺周期板块带来支撑。在眼科、医美和口腔等细分领域，有望推动需求回升。
整体来看，宽松的货币政策和对经济复苏的支持可能为消费医疗板块提供利好。
此外，政策落地后，具备较高业绩兑现能力的公司可能会受到更多关注，在长期中表现或更为突出。
3.家电家居
家电行业受益于补贴政策的推动，尤其在空调等大宗消费品类中，增长有望持续。
相对而言，家居行业更加依赖地方政府的细节执行。若地方政策进一步加强，提升经销商参与度和补贴力度，或将有助于家居行业复苏。
4.金融地产
政治局会议提出“稳住楼市股市”和“实施更加积极有为的宏观政策”，提升了市场对金融地产板块的预期。
随着后续政策落地，流动性环境和住房需求有望得到改善，进而推动楼市复苏；股市则有望受益于市场活跃度提升，尤其是券商和保险公司，银行信贷需求和资产质量也可能得到改善。
整体来看，政策落地前，金融地产板块有望持续活跃。
5.航空板块
目前航空板块处于顺周期复苏阶段，受益于国内商务需求和北美航线恢复的双重推动，行业或将进入供需拐点，需求和盈利有望同步改善。
基于近期会议的超预期表述，市场对航空股的乐观预期逐步加强，股价可能进一步上行。
展望后市
向后看，政策落地有望推动行业基本面改善，提振市场情绪。
配置方面，后续或将重点考虑券商、互联网金融和保险等市场 beta板块，以及内需相关领域，尤其是消费板块，短期内估值修复行情有望继续推进，地产链和周期品板块则需等待更多验证。
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