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12月9日-12月13日期间最大看点为12月政治局会议和中央经济工作会议的召开。政治局会议虽不涉及具体数字,但表述却非常积极,如“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节”等政策基调的变化为数年未见。消息发布后,境外中国资产大涨,如纳斯达克中国金龙指数和A50指数大涨,恒生科技指数涨超4%。12月12日发布的中央经济工作会议通稿与12月政治局会议基调保持一致,但省略了“加强超常规逆周期调节”,略低于市场预期。

本周A股市场受两次大会的影响,A股主要指数整体表现为震荡;两市日均成交1.9万亿,较上周放量2千亿。

行业方面,大消费、传媒涨幅居前,非银金融、地产、新能源等方向领跌。

板块方面,周中政治局会议叠加跨年行情带动大消费板块爆发;受豆包11月月活位列全球第二以及字节对AI的持续投入催化,豆包产业链以及字节AI链全面发酵;AI应用主题延续上周活跃行情,人形机器人、PEEK材料等相关板块逆市走强,但人形机器人周内表现分化;中央经济会议中重点首次提及首发经济,12月13日游戏、谷子经济等方向爆发。

后市展望,美国新任领导上台后加征关税的负面冲击或已逐步被市场消化,以旧换新和抢出口有望支撑四季度经济表现。12月政治局会议和中央经济工作会议落地,虽短期存在一定的预期差,但政策刺激预期会持续存在,市场在短期回调后对后市依然持乐观态度。(不构成投资意见)



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