近期市场主要围绕政策预期、市场风格两个维度演进。其中政策力度毋庸置疑,会持续加码到基本面转好。而风格变动看,目前单纯炒作概念持续性变差,量化开始活跃,而权重和价值开启有稳市场迹象(午后多只沪深300ETF显著放量),叠加1月份年报预披露,预计后续有望转向绩优企业的机构风格。
12月重磅会议落地,内容上是近几年表态最积极的一次。其中包括实施更加积极有为的宏观政策,扩大内需排在首位,明年要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。
在强政策预期下,明年大消费板块,包括顺周期(重点关注财政赤字率)板块,值得重点跟踪。产业链角度看,下游必需品已有提前发酵,后面有望逐步向可选消费(消费电子等),以及顺周期的上游化工板块推进。
当前市场来看,一轮炒作之后,没有基本面支撑的绩差股很难再有起色。而市场回调,资金将逐步布局高股息或有业绩成长支撑的行业头部企业。持续关注的$皇马科技(SH603181)$(精细化工表活)、$鼎龙股份(SZ300054)$(电子化学品)等企业均属于此类。
另外,昨日皇马e互动回复提及:“近年来,公司经营持续向好,产销提升,产能接近上限,因此开启“第三工厂”皇马开眉客的战略布局。公司作为细分行业龙头,将专注特种表活主业,努力成为具有国际竞争力的一流化工新材料企业。”
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