午后大盘进一步回升,目前沪指-0.5%,不过深创+0.5%。场内情绪有所回暖,个股跌幅收窄至3000家附近,成交额11877亿比昨天增加5.81%。内资还是老样子-225.56亿,外资当天不再公布数据。


【北证】

北证今天深V回升,有点诱人,但拉升的方向偏液冷、通信等科技方向,持续性不确定,老哈再看看。


【创新药】

创新药这几年行情低迷的原因,很大一部分源于生物法案的压制、还有集成和医保预算收紧。不过随着美方生物法案搁置、国内集采逐渐规范,财政兜底医保缺口等因素提振,叠加创新药这几年跌得很深,预计很快会开始中期修复。我计划继续布局$银华中证创新药产业ETF联接C$(+2w元),这只基金追踪创新药指数,打包CRO+国产创新药龙头。


【黄金】

$前海开源黄金ETF联接C$,+10000元。这只基金追踪黄金ETF,紧跟国内金价。昨晚受美联储预计明年或放缓降息节奏影响回调,不过今天已经探底回升,考虑到美元已经高位或见顶、美方保持高利率也有风险预期,黄金避险逻辑依旧坚挺。另外这些年全球货币超发,包括国内6万亿化债且接下来还有增量,同样利好黄金的抗通胀属性,预计接下来金价上有空间、下有支撑。我计划继续布局前海开源黄金ETF,跟上金价短期调整后的下一波上升行情。



【科技】

$泰信低碳经济混合C$,+3000元。泰信低碳上季度持仓是以中天易等CPO龙头为主,并带了些消费电子龙头,不过近期估值有偏差,应该是经理做了部分调换。考虑到短期调整后还有下一波行情,大部分板块都有轮动或景气上涨机会,包括泰信低碳近3个月业绩超35%不落牛市行情,老哈选择相信经理的调仓水平,所以我计划继续布局泰信低碳经济,跟上A股的下一波主升行情。


【半导体】

前几天半导体调整后,已经在昨天回踩11月支撑位后反包回升,考虑到半导体国产化进程加速、国内重点发展新质生产力等利好不断加持,短期有机会开启一波新行情。我计划继续布局$鹏华国证半导体芯片ETF联接C$(+2000元),跟上半导体新一波上升行情。今年不管是国产替代、算力、二代半导体都有很高的景气度。


【债券】

近期受股债跷跷板、和机构提前交易适度宽松的货币政策预期影响,12月以来债市很强,考虑到国内利率或长期下行,债牛或将延续,我计划继续大额布局$天弘弘利债券E$(+4000元),这只是纯债基金,不含股票等风险资产,持仓主要是信用债,搭配利率债。E类刚成立不久,业绩参考A类,近一年业绩是做到7.96%,高于同类平均的5.43%。老哈选择它紧跟一波债牛行情。


【中证A500】

A500大家都不陌生了,它相比传统宽基指数成分股覆盖更全、新兴产业占比更高,或成为A股两市新的晴雨表。考虑到9月24日多部门多利好齐发且至今不断超预期,新国九条、上市公司市值管理指引等大幅利好A500的传统价值龙头,新质生产力利好A500的新兴产业龙头,而A500整体估值还偏低,预计下一波行情A500相对安全的同时,有更高更确定的估值修复机会。我计划继续$易方达中证A500ETF联接C$(+5000元),易方达追踪误差小且管理费低仅0.15%,另外如果业绩达标可以季度分红。



【白酒】

午后大盘回升,但白酒还在水下,老哈就继续空仓观望了。


【新能源】

午后新能源车回升转涨,不过成色一般,老哈再看看。光伏要等产能自律。


个人基金操作(12.19/周四)

【我的加仓计划】

$海富通沪深300指数增强C$,+2000元。这只是沪深300指数的增强基金,运用AI策略追求超额收益,近一年业绩做到25.29%,好于同类平均的14.96%,超额收益超10%。另外历史回撤低且回撤收复快,持仓红利属性强更贴合当下市场风格。考虑到沪深300前段时间滞涨,位置还在底部,接下来或有更高的估值修复空间。另外近期连续迎货币政策适度宽松、稳股市、央企市值管理等利好,预计很快将开启新一波行情。我计划继续海富通沪深300增强,跟上沪深300接下来的修复和增强带来的超额行情。


$天弘创新成长混合C$,+1000元。这只基金是科技混合,持仓电子、通信、软件、传媒、零部件等华为概念龙头。近3个月业绩做到31.42%,好于同类平均的20.81%。考虑到近期华为机器人、电子、AI等多领域均迎来利好,预计短期随大盘回踩后、很快会重新上涨,我计划继续布局天弘创新成长,跟上高景气科技方向下一波上升行情。


$华泰柏瑞中证港股通红利ETF联接C$,+2000元。这只基金追踪港股通红利指数,打包港股最优质的一批红利资产。9月24日多部门多利好齐发且至今不断超预期,不管是8000亿互换便利和回购再贷款,还是近期上市公司市值管理意见稿出台,都利好低估值破净股、高股息等方向,预计接下来将进一步上涨,而港股红利的估值比A股低很多,接下来或有更高的修复空间。我计划继续布局华泰柏瑞港股通红利,跟上港股红利接下来的修复行情。


$天弘安康颐养混合C$,+4000元。这只基金是绩优偏债,95%超仓债券做底,约14%的股票持仓各个行业优质票做增收。这样做的好处是严控风险的同时,能不落股市行情和取得超出债券的收益。近一年业绩做到+9.62%,好于同期纯债平均的四五个点,考虑到利率或长期下行、债牛或还将继续,我计划继续布局天弘安康颐养,用于老哈稳健仓位的额外增收。


$鹏华创业板50ETF联接C$,+1000元。这只基金追踪创业板50指数,相比创业板综合指数更集中龙头股,弹性会更好。9月24日以来多部门多利好齐发且不断超预期,成功刺激A股走强。一开始创业板也跟着修复,不过近期明显多跌滞涨,考虑到创业板估值还处在底部,接下来不管是开启新一波行情,还是下来高低切换,创业板或有更高的上涨空间。我计划继续布局鹏华创业板50,这只综合费率低仅0.4%,低于同类的0.5%~1.4%。


$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$


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