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利率债收益率上行,怎么办?

一、看图说行情

现在的行情,真的是不好说,只能说是在截图是什么情况就说什么,而这个行情可能会跟我后面的操作有紧密关系,但有时刚发完操作贴,行情又变了,所以,请大家在主页“操作”标签处查看实时的动态。

今天沪指只能说是反映了大家的期望,但好在与我持仓相关的固收+的个股大多是涨的,所以只要保持下去,今晚固收+也会有不少的收获。

利率债收益率从开盘后不久就开始上行,及至午盘结束时已经差不多又恢复刚开盘时的情况了。今天的利率债多空搏弈相当剧烈。

目前来看,只有短久期变化不大,或者说短债的涨幅实际上还是最大的,所以坚持短债的观点,我个人认为不会有问题。下图是我发贴前换了第三次图了,5年以上已经变绿。

信用债这边变化不大,看来年底还是要以信用债为主,利率债和固收+打助攻。

二、操作分享

分享1:天弘安康颐养C,+1012.23元

$天弘安康颐养混合C(OTCFUND|009308)$ 上周五收12个蛋,近1个月收75个蛋,近3月收713个蛋,近1年的收益率达到了9.82%,今年以来都达到了9.12%,是一个质优固收+。正可谓鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知。说明,只要长持,忽略短期内的波动,终将收获超额收益。而天弘安康颐养在历史上也是年年正收益。

从公开的数据看,这个固收+盈利能力优于84%的同类产品,抗下跌能力更是优于82%的同类产品,说明经理的回撤控制水平不错。

经理是业界知名的固收女神姜晓丽,也是金牛奖大满贯得主、七次获得金牛奖、四大权威奖项认证,安康颐养二斩金牛奖。姜晓丽经理曾历史四次预判市场大拐点:历经多轮牛熊,在2013年、2016年、2020年、2022年的债市大幅波动中,均前瞻判断拐点,提前应对,堪称专业的典范;掌管该产品超11年,专业且长情。今天天弘安康颐养的持仓股情况与上周几乎相同,正好今天发车1012.23元,讨论区6楼有福利,拿了再上,又相当于1万送10个蛋了。

分享2:中银月月鑫30天持有C,+5012.23元

$中银月月鑫30天滚动持有债券C(OTCFUND|021120)$ 作为一个今年4月才成立的债基,上周五收蛋13个;近1月收蛋137个,近6月收蛋319个,今年4月以来,7个月左右的时间已经实现收益率3.81%,年化收益率超过6.00%,这个收益率远超一年期银行存款利率(1.1%)的近6倍。

在这样的收益率面前,估计很多朋友以为中银月月鑫是利率债或超长期利率债啦。但我查看了定期报告,发现让我惊奇:在资产配置上银行债是41.44%,企业债是8.79,中期票据是20.30%,换言之,全仓资产只配置了70.52%,不仅没有杠杆,还没有利率债,波动感小。而且30天滚动持有,可以收住自己的手,放平心情,也是一种心获。今天继续上车5012.23元。

分享3:嘉实稳泽C,+5012.23

$嘉实稳泽纯债债券C(OTCFUND|016241)$ 作为一个低风险的信用债来说,近一年涨幅达到4.58%,属于不错的水平啦,何况还经历了1个半月的深度调整,那个幅度是近20年来的新低啊,但看业绩走势图还是挺平缓的。

近1周收蛋17个,这基本上中短债的半个月收益水平;近1月收蛋163个,相当于是中短债的4倍。从这些数据来看,说明这个产品在遇到大调整后的爬坡速度相当快,修复很快,经理的操作水平很高。

从资产配置来看,87.05%是信用债,且金融债占23.41%,企业债和企业短债占35.85%,中期票据占27.79%,同业存单占8.71%,利率债只有18.63%,可以说基本上是以短久期债券为主+高等级银行债为辅,用利率债做波段增厚收益,从每天的净值回报来看,经常11个蛋、27个蛋的收的,那个占27.79%的中期票据估计就是城投债,哈哈,难道又被我挖到一个城投债产品了吗?得咧,今天继续上车5012.23。最近,我就喜欢加信用债,因为年底的行情基本就是机构配置信用债为主,而化债行动,其实就是减少了城投债的规模(或者说是从短期转向了超长期),那自然不是物以稀为贵了,它不涨就不怪了,当下就是转到什么风口就唱什么歌。

分享4:固收+补仓2个

分享4:短债补仓3个,具体金额,今天还会增加,具体看主页实时操作。

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