今天两市近4800家下跌,涨幅中位数-4.27%,小盘股是重灾区,中证2000跌了4.88%,万德微盘股指数更是跌了7%

但我的小市值策略今天只跌了2.17%,原因如下:

没错,是止损的功劳,早盘止损后一直保持空仓,避开了后面的大跌。当然,17号早盘我还进行了止盈,同样避开了一段大跌,所以才有20号这个观点

止损好不好?

得益于前几年赛道股的牛市,价值投资的思想深入人心,都是提倡韭菜越跌越买,长期持有,似乎止损就是歪门邪道

首先肯定一个事情,价值投资确实有效,并且也是大部分大资金的首选策略跟最终归宿,这一点没有任何疑问

但,它并不一定适合所有人,特别是散户:

普通散户不具备找出真正好公司的投研能力,更不会估值

绝大多数散户资金体量都不大,长期持有不动是白白浪费自己最大的优势: 调仓灵活性

既然一般散户都没那么强大的研究能力,看错公司之类的概率是非常大的,看错了而不自知,还继续往里面砸钱,错上加错,是最大的亏损原因

所以,针对绝大部分没有足够投研能力的散户来说,止损非常有必要

止损可能对投资收益没多大提升,但止损可以让你活下去,而活下去,才能积累经验

所以,如果你没有强大的研究能力,那么去掉价值投资的钢印,做好止损止盈,建立一套纪律性较强的交易体系,可能比你越跌越买有用

至于做中小盘,做题材等策略的话,那就更需要止损了,试想一下,年初微盘股那种50%+的暴跌,策略不进行止损止盈的话,谁坚持得下来,坚持不下来的策略,收益再高有什么用?

回到今天行情,今天小盘股的暴跌意味着牛市第一阶段的调整已接近尾声,等小盘股补跌到位,就是开启第二波上涨的契机,从幅度上看,如果后面还是今天这种级别的调整,我估计顶多两三天就到位了,所以不用慌张

下跌是释放风险的过程,不要恐惧

市场概况


大类资产跟踪

市场规律: 长期均值回归,中短期强者恒强

使用说明书: 

在弱相关性资产之类进行动量轮动(动量策略详:靠它,散户也能跑赢市场)

在资产明显低估时配置,高估时卖出(注意表中的日期,有的指数估值数据很短)

短期的情绪冲击会放大波动,出现超买超卖的极端情况,可能会出现很好的交易机会

大小市值风格观察

从历史数据看,大小市值风格的切换频率一般不会很快,而且切换之后很难逆转

用微盘股指数代表小盘,创业板50代表大盘,刻画出两者的相对走势,有助于识别大小风格的切换

特别声明: 文中标的仅供自己思考总结用,不作为投资依据

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