2024年12月12日，A股上市公司钱江水利开发股份有限公司（股票简称：$钱江水利(SH600283)$，股票代码：600283，以下简称“钱江水利”），钱江水利2023年度向特定对象发行A股新增股票66,630,837股在上海证券交易所上市，发行后总股本560,824,898股，发行价格8.72元/股，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除发行费用8,650,266.16元（不含增值税）后，实际募集资金净额为572,370,632.48元。发行对象通过本次发行认购的股票，新增股票上市时间为2024年12月12日（上市首日），预计2025年6月12日上市流通。
一、股票定增发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为8.72元/股。本次发行最终确定的发行对象为包括公司控股股东中国水务在内的共16名特定对象，发行股票数量为66,630,837股，募集资金总额为581,020,898.64元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：
二、上市公司简介
钱江水利成立于1998年，2000年在上海证券交易所挂牌上市，总部位于浙江省杭州市。钱江水利系中国水务投资有限公司所属的国有上市运作平台，主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。钱江水利现有拥有15家控股子公司，7家分公司，6 家参股公司，拥有40余座水厂、13座污水处理厂、3条输水管线。钱江水利标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。钱江水利拥有6家现代化水厂、4家现代化营业所，位列全省第一。钱江水利委托运营2000多个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决80万户农村人口的饮水安全问题。钱江水利深耕水务行业二十余年，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖3个省、11个市，服务人口超600万。钱江水利近年来积极推进全国发展和异地扩张战略，已成功开拓省外水务市场，业务触角向福建、广东省等区域持续延伸。
钱江水利主营业务包括自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。2024年上半年，公司生产情况整体平稳有序，总供水设计规模212万吨/日（含在建），实现供水量22,210万吨，同比增长2.66%；售水量20,575 万吨，同比增长4.89%；污水处理设计规模76.5万吨/日（含在建），污水处理量11,216万吨，同比增长93.81%；水供给及水处理业务收入8.01亿元，收入占比78.77%，毛利率42.14%；管道安装服务业务收入1.76亿元，收入占比17.31%，毛利率40.79%。
三、上市公司主要财务数据
2024年前三季度，钱江水利实现营业收入15.64亿元，同比增长5.87%；归母净利润1.65亿元，同比增长2.45%；扣非净利润1.36亿元，同比增长19.71%；经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，同比下降12.88%；报告期内，钱江水利基本每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为6.86%。以2024年10月29日收盘价计算，钱江水利目前市盈率（TTM）约为22.46倍，市净率（LF）约1.92倍，市销率（TTM）约2.04倍。盈利能力方面， 2024年前三季度公司加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降0.22个百分点。钱江水利2024年前三季度投入资本回报率为4.88%，较上年同期下降0.93个百分点。2024年前三季度，钱江水利经营活动现金流净额为2.95亿元，同比下降12.88%；筹资活动现金流净额5.97亿元，同比增加5.19亿元；投资活动现金流净额-7.48亿元，上年同期为-3.4亿元。
四、股票定增募集资金使用计划
钱江水利2023年度向特定对象发行A股新增股票66,630,837股在上海证券交易所上市，发行后总股本560,824,898股，发行价格8.72元/股，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除发行费用8,650,266.16元（不含增值税）后，实际募集资金净额为572,370,632.48元用于以下项目：
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