20CM的“人工智能主题ETF”来了。
12月16日，创业板人工智能ETF华宝（159363）上市，跟踪的是“创业板人工智能指数”，所有成份股都在创业板上市，每日涨跌幅限制是20%。
这不仅是全市场首只创业板人工智能ETF，也是截至目前，全市场唯一一只20CM的人工智能ETF，简单介绍下~
01
顾名思义，
创业板人工智能指数，就是从创业板上市公司中筛选和人工智能相关的股票组成的一个指数。
指数编制规则是这样的：
1）剔除基本面有瑕疵、上市时间短、股价有异常波动的股票；
2）要求样本股的主营业务和人工智能相关；
3）对选出来的股票按最近半年“日均总市值”和“日均成交金额”进行排序，先剔除成交排名后10%的股票，然后按“日均总市值”从高到低排序，选排名前50的股票。
资料来源：国证指数公司
看行业分布，
主要集中在TMT行业，计算机占了38.1%的权重，通信占比32.4%，传媒占比14.7%，电子占比10%。
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
看收益，
从2023年初人工智能爆发开始算，截至2024年12月27日，CS人工智（中证人工智能主题指数）涨了38.86%，科创AI（上证科创板人工智能指数）涨了56.17%，“创业板人工智能指数”则涨了120.61%，大幅领先。
有点相见恨晚的感觉，这么好的基金咋就不早点发，拍断大腿...
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
为什么收益这么高呢？
看下十大重仓股，
新易盛、中际旭创、天孚通信，这轮AI行情中领头的三大光模块龙头（江湖人称“易中天”）合计占了指数19.72%的权重。
含“光”量如此之高，也难怪表现这么好了。
数据来源：Wind，截至2024年12月27日
同时，这也是一个产业链分布相对均衡的指数。
AI产业链分为上游的AI硬件、中游的AI软件、下游的AI应用。
把成份股按主题特征分类，AI硬件、AI软件、AI应用分别占“创业板人工智能指数”权重的37.18%、32.52%、30.32%，均衡布局，可以更好地参与AI行情。
数据来源：Wind，截至2024年11月30日
02
说到AI，最近的一个大新闻是“豆包”崛起。
据AI产品榜的统计，豆包已经是仅次于ChatGPT，月活全球排名第2的应用，连带着A股也出现了一波追逐豆包概念股的热潮。
资料来源：AI产品榜
体现在行情上，
最受益的AI应用涨幅最大，12月5日到11日，“万得AI应用概念指数”持续拉升，5个交易日内大涨10%，创历史新高。创业板人工智能指数权重中约30%属于AI应用，也跟着涨了不少，接近前期高点。
可以预期，这种情况今后出现的次数不会少。我看了机构的预期，2024-2028年，全球AI大模型市场规模将从280亿美元增长至1095亿美元，年均增长46.2%。
资料来源：浙商证券
国内大模型市场预期增速还要更快一些。
2024-2028年，市场规模将从216亿元增长至1179亿元，年均增长52.8%。
资料来源：浙商证券
借鉴之前新能源的产业浪潮，对于一个高速增长、大家一致预期会成为产业趋势的方向来说，大概率是惊喜不断。
何况AI比照新能源，不管是技术进步速度之快、还是行业天花板之高都有过之而无不及，注定了这是一个更有想象力的方向，这大概也是不少基金经理持续看好AI、拥抱AI的原因所在。
03
再说回“创业板人工智能ETF华宝（159363）”，
对于一个充满想象力的方向来说，资金会比较看重什么？
弹性。
这一幕在9月底到10月初的行情中被演绎得淋漓尽致，最开始资金关注大宽基，抢反弹，但随着市场成交活跃、波动加大，关注的重心就逐渐转向了20CM的创业板、科创板，以及30CM的北交所。
人性如此，对于高成长性的方向，弹性大的品种更容易受到资金的关注。这不，刚上市的创业板人工智能ETF华宝（159363）就受到了资金热捧，短短10个交易日内，平均换手率高达25%。（数据来源：Wind，统计区间：2024.12.16-2024.12.27）
回到基本面上，创业板人工智能指数实现了对AI产业链的全覆盖，AI硬件、AI软件、AI应用占的权重都在30%以上，相对均衡。从配置的角度来说，这也是参与AI行情的一个比较好的工具。
再者，华宝基金也是国内ETF、特别是科技类ETF领域的佼佼者，管理的权益类ETF规模超过800亿元，还曾率先布局全市场首只泛科技主题ETF——科技ETF（515000）。
ETF大厂+热门方向+20CM，看好人工智能的小伙伴可以关注下“创业板人工智能ETF华宝（159363）” ~~
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$创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$$创业板ETF(SZ159915)$$人工智能ETF(SZ159819)$
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