游资大佬惨败的启示录

最近，游资圈的大佬，开始感叹市场了。

陈小群和呼家楼，相继折戟，引发了游资圈的“恐慌”。

虽说他们都发文说，并不是单纯的因为量化，所以导致了惨败。

但实际上，量化对于情绪的引导，确实已经脱离他们的掌控，从客观上来讲，也是他们出现惨败的重要原因。

很多散户，或许想知道，游资到底是怎么输的。

如果到现在还没明白，只能说对于短线交易和情绪的理解，可能还有很大的差距。

应该去反思一下，到底自己适合不适合做短线交易。

短线交易的本质，是资金博弈，背后是情绪博弈。

游资只是其中一个非常重要的玩家，负责引导市场的情绪。

知名的游资，是拥有席位溢价的，也就是散户看到这个席位的时候，是更愿意跟风的。

但游资对于个股的影响力，其实是有限的。

首先，游资不是庄，他们追求的是流动性，而不是掌控力，所以只引导，不控盘。

游资如果去刻意操控股价，那很容易吃不了兜着走。

这一点，游资比任何人都明白，操控股价是红线。

那么游资是怎么影响情绪的，主要是靠引导。

游资引导其实就三件事，一是快速拉升中的大单买入，二是封板的排队，三是席位的露出。

拉升途中，很多大单是游资打出，而且一般都是在关键点位，吃掉对手盘。

一些抛压会被游资短期内吃干净，让散户感觉市场马上要拉升，资金大举扫货。

这样可以有效吸引跟风盘。

拉升到涨停附近，游资会主动去打板封板，同样是制造强势的表象，吸引散户排队跟风。

不打板意味着游资不抢筹，愿意跟风的散户自然也就少了。

最后就是主动上龙虎，而且是只买不卖的那种，告诉市场自己强烈看好，引导次日的资金溢价和情绪溢价。

这也是为什么这些大游资，最后是割肉走人，而不是继续买买买。

一方面是因为跟风的资金越来越少，另一方面，再买下去真的一家独大，就找不到对手盘了。

所以，他们宁可在还有人气的时候，止损离场。

也不会继续买入，最终触发更大的风险。

另外，市场在盘内打的是暗牌，并不是明牌。

散户的跟风也是墙头草，资金不会永远给溢价。

今天看到知名游资买入，散户明天的买入意愿增强。

股价第一天出现下跌，游资还在大举买入，第二天还有散户愿意跟风。

但在盘内，股价的下跌是真实的，大佬走没走要盘后才知道，散户就会恐慌，就会多翻空。

即便大佬不断买买买，股价依旧下跌不止，同样会导致散户放弃信念，情绪倒戈。

所以，大佬们即便再怎么有钱，再怎么格局，在无法触及红线的准则前，最终选择了低头。

因为无法再去挽救情绪了，已经被量化玩的失控了。

股价很低的时候，量化提前动手抄底入场，一旦大佬开始引导情绪回暖，量化就开始砸盘。

好端端的赚钱效应，在量化的负面引导之下，变得一团糟。

量化作为无情的交易机器，一旦开始站到大佬的对立面，就显得无比强大。

原因很简单，量化手里的筹码，大佬不敢接，可能也接不完。

大佬对于一支股票的流动性占比，最高可能只有10-20%，不能再多了。

但联合席位的量化，可能有30-50%的实际流通盘，是游资的1-2倍。

游资坐庄铁定是违规，但量化坐庄，它就成了合理的了。

因此，在一个不对等的交易场景下，游资的败局一开始就已经注定了。

那是什么导致游资和量化，从一条船，变成对着干的呢？

有些人说量化是刻意的，有些人说如果这样，量化也赚不到钱。

这背后，其实很复杂，但又不复杂。

想明白，量化在为谁工作，这一点很重要。

但这一点，没法展开来讲，只能靠大家自己悟，否则，市场要乱套了。

量化介入的点，目前来看，在市场的首板。

也就是第一个板，很多都是量化打板入场的。

之所以现在首板的晋级率都很低，是因为量化在二板就开始了套利。

但很多量化，看到二板走加速，走一字话，就会判断晋级，从而不砸板，同样是锁仓。

这是源于量化的学习，让他们对于不同情况的行情，做出了不一样的判断。

但市场如果不出现一字大单封停，或者到了三板四板，量化就会开始不断获利了结了。

也就是，一旦量化判定为走弱，不会继续封板，他们一定是砸盘的。

这个砸盘，并不一定只是针对某支个股，可能会带动市场总体的情绪。

比如，某支标杆盘内出现漏单，量化迅速撤掉封单后快速砸盘，会引发其他走加速的股票，开始连锁炸板。

每天到下午临近收盘，2点半之后，就经常出现这种情况。

量化根据情绪判定次日下跌概率高，就会提前出手。

而游资在这种点被砸盘，其实也是懵的，他们并不敢贸然接盘回封。

如果有资金回封，量化可能也会扭转判断，同样回补筹码。

反正涨停板上卖出的，即便在涨停买回来，也不亏钱。

但对于游资而言，每一次炸板，意味着要高位加仓，才能稳住情绪。

要么自己跑路，自己被游资洗了，要么尝试引导回封，继续加码。

总之，游资主动跟着量化砸盘的概率很低，因为一旦游资砸盘，要么直接情绪崩盘，要么就是筹码被量化反哺，直接给收走了。

量化的这种掌控力，让游资感觉非常难受，可以说是进退两难。

不想背上骂名的游资，是很难抉择的。

索性是一些只要钱，不考虑未来席位溢价的游资，才会跟风出逃。

大游资一方面怕筹码被量化抢走，一方面也是为了顾及颜面，只能硬扛。

游资通常不会大举的多空对倒，所以单边买入或者卖出，他们是需要思量的。

量化反而成了无情的机器，肆无忌惮的就把游资给玩弄了。

有人或许会问，游资大佬，就那么束手无策吗？

还真别说，目前的情况，就是束手无策。

或者说，打明牌的情况下，游资是没有办法直接硬扛量化的。

但大佬们也会转型，趋势周期里，同样包含情绪周期。

就好比10月份炒作的龙头常山，本质就是游资打造的趋势龙头，并不会被量化在连续拉板的时候所打压。

量化的判定规则，本身是存在很多漏洞的。

包括之前断板反包的玩法，也是躲过量化的眼睛，没有形成相互之间对着干的架势。

但凡符合趋势玩法，不要走太多连板，量化至少目前，都会选择放一马。

这背后掌控量化的人，为什么希望游资从打板，转向趋势的情绪周期，此中或许更有深意，值得大家思考。

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