炒股第一步,先开个股票账户

莫海波的投资框架在公募基金行业中属于比较有特点的,他采取的是自上而下的左侧布局策略,一般重仓2-3个行业,注重逆向投资,以获取长期收益。11月底以来,几只重仓的AI方向的公司不断创出新高,但是万家臻选的净值却在高位震荡回落,每天晚上跟踪净值的投资者会发现莫海波已经悄悄调仓了,那么他调仓的方向会是哪里呢?

万家臻选在2024年中报持有荃银高科、隆平高科、大北农等种植业公司,其中隆平高科和大北农均为影子重仓股。与此同时中报持有的两家创新药企业Q3均进入前十大持仓,结合莫海波净值创新高后的几个区间涨跌幅与基金净值涨跌幅情况,初步推断莫海波或在种植业与创新药方向上有所加仓。

种植业行业正在迎来三大上行催化因素,包括行业景气、 政策红利和技术迭代,每年一月份更是有一号文件的政策叠加。而创新药行业经历了三四年的调整之后,处于左侧位置,也是比较符合莫海波的投资框架。

莫海波其他的调仓方向,白酒和养殖也是有可能的,白酒行业有贵州茅台出现在2024年中报的持仓中,而养殖目前也处于相对左侧的位置。#复盘记录# $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $万家臻选混合A(OTCFUND|005094)$

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