04简单对标02的具体化:
底层逻辑确定性强化的基础上,04的市况只会比02好,只要02的即期稳住,04就以此为目标。
2月即期能否稳住?理性讲差不多了,2月底、3月初可能还会降一点,形成淡季中的淡季的谷底。04即期,基本可以对标为这个谷底的10~20%的增幅。
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以船司保持淡季运力计划应对淡季需求的策略为基础,大概率。
甚至还会有一点惊喜的概率,即渐进的关税预期,会推动需求前置,推动淡季对标传统提前入旺。(不管宏观如何变幻,刚性需求是基本确定的;逐年或多或少的增幅,也打破了年年都念的萎缩的经。不同的是因为供应链的影响,淡旺季的时点会发生变化。25年大概率会强化淡季不太淡,而旺季不太旺的趋势。因此,破预期的淡季,如船司还是按传统的淡旺季来安排运力,就会扩大惊喜值。——24年的经历,基本会印证大船司基本会按传统预期去安排运力)
2025-01-22 15:01:37
作者更新了以下内容
预期交易最确定的04,还能上车。如此确定的逻辑下,不会回头的。犹豫一次,就少一份空间。
06/08,机会风险,同样大。关注动态,及时确定继续或转向。
10/12,继续乘船走,风险再累积。宜短不宜长,快进快出
2025-01-28 11:19:49
作者更新了以下内容
06/08
随预期的局势变化提前出现兆头,风险溢价进一步提高,随届期时点的绕航预期进一步明朗,风险溢价随着进一步提高/抹除
06/08覆盖危机逻辑的预期在升温,然不确定性仍大
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