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基金四季报陆续出炉,今天就让我们来解读一下英大安盈30天四季报给我们带来了什么信息吧。

$英大安盈30天滚动持有债券发起式A(OTCFUND|014511)$

$英大安盈30天滚动持有债券发起式C(OTCFUND|014512)$

1.2024年四季度业绩如何?

根据四季报我们可以看出英大安盈30天的产品业绩在各阶段均超过业绩比较基准,较好的应对了债券市场的波动,抓住了市场机会,表现亮眼。

英大安盈30天债券前五大持仓明细如上图所示,总占比为72.14%。我们可以看到前五持仓主要是国开债和附息国债,这些债券均为利率债,拥有信用风险较低、弹性较大,流动性较强的特点。从债券期限上来看,英大安盈30天既有期限在5年和7年的中久期的品种,也有10年以上的品种,整体久期中性偏高。

 

3.英大安盈30天是纯利率债吗?

根据四季度报告披露所示,英大安盈30天滚动持有期债券国债占比32.03%,金融债券占比61.74%,利率债占比共计93.77%,并没有持仓其他债券品种、可转债和股票,所以英大安盈30天滚动持有期债券是一只纯利率债配置产品,与英大安益、英大安华、英大安悦同属于纯债类别。

 

4.四季度债市经历了上行-窄幅震荡-又一波下行的阶段,面对复杂的市场行情,基金经理是如何应对的?

债券市场方面,9月底的政治局会议扭转了市场风险偏好,收益率出现上行。进入10月,随着各项政策的落地宽信用预期也有所回落,收益率维持窄幅震荡。11月底市场利率定价自律机制发布,政治局会议定调货币政策“适度宽松”,12月中央经济工作会议明确提出“实时降准降息”,收益率出现一波下行。在这种震荡的环境下,基金经理的应对策略是保持中性偏高的久期,并且在收益率冲高的过程中择机进行配置。

 



风险提示:以上内容仅供参考,不预示未来表现,未经同意请勿转载和引用。本材料不构成任何投资建议或承诺,亦不构成任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不代表其未来表现,其它基金的业绩并不构成本基金业绩的保证。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,并根据自身风险承受能力谨慎选择。

产品历史业绩及比较基准:

英大安盈30天滚动A类(2022年3月21日成立)2022年-2023年度、2024年上半年业绩及基准为:0.92%/1.47%,2.83%/2.18%,5.07%/2.02%,数据来自2022年-2023基金年报、2024年基金四季度报告(截至2024/12/31)。

英大安盈30天滚动C类(2022年3月21日成立)2022年-2023年度、2024年上半年业绩及基准为:0.76%/1.47%,2.69%/2.18%,4.86%/2.02%,数据来自2022年-2023基金年报、2024年基金四季度报告(截至2024/12/31)。

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