一、指数行情+债市晴雨图
国内重要指数上涨情况:行情分化,红利当头
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利率债:晴天
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信用债:晴天
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城投债:晴天
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银行二级资本债:晴天
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银行永续债:晴天
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商业银行债:晴天
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国债期货:晴天
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二、国债收益率+资金情况
10年国债收益率:1.64
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央行公开市场净投放资金1750亿元,开展14天逆回购,资金指数趋于宽松。
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三、今日分析
利率债方面,截止午盘,利率债晴天,今早公布的PMI数据不及预期,央行继续大额净投放资金,对于债市都是利多,利率1-30年期涨的都比较不错,成交集中于10年期的国债和国开债。
信用债方面,截止午盘,信用债晴天,迎来了久违的上涨,城投债和银行债都很不错。
午盘总结:隔壁股指分化,仅上证指数较好,略有失望,债市这边大晴天,资金还是集中打入债市这边,股市继续定投,不管。
四、今作(以下操作仅个人分享,不做推荐)
$富国中债7-10年政策性金融债ETF联接C$+5000(利率长)
今天利率债大部分成交都集中于7-10年期国债和10年期国开债,可见这些券种的交易热情是比较高的,而且节前最后一天了,资金终于宽松,债市如期大大涨,大鹅继续加仓7-10吃票息。富国中债追踪7-10年期政金债指数,周五收蛋2个,最近一个月收蛋81个,近半年收蛋594个,近一年收益率11.43%,流动性好,交易弹性好,长期持有涨多跌少,富国也加到20万,今天再加仓5000元,吃点假期票息。
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$招商招华纯债C(OTCFUND|003449)$ +8000(稳健类)
今天是节前最后一天啦,央行继续大额净投放了1000多亿,资金面紧张有所缓解,信用债涨势良好,今天买入吃票息了。招商招华最近的表现很稳健,相对而言碎蛋不多,周五稳住没有碎蛋,很是不错。小华子最新持仓仍以信用债为主,久期在3-5年之间,久期适中,重仓债基主要为银行二级资本债,券种弹性也是不错,修复的快。最近一个月收蛋46个,近一年收益率5.60%,又稳收蛋也不少,而且成立将近10年了,老牌债基年年正收益,过往业绩也是很靠谱的,节前买入还有9天票息,今天继续加仓8000元。
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$南方中债3-5年农发行债券指数E(OTCFUND|013593)$ +50000(利率中短)
大鹅看了下目前利率超长和利率长端都买了不少了,而利率中短的仓位较小,看今天的资金面和行情决定货币转换去双吃一下,多加一点利率中短债吧,目前3-5年期的性价比较高,且回撤碎蛋也比较小,最近最多不超过15个蛋,而3-5在利率凸点的位置,节后资金进一步回笼利率可能进一步下行,而且南方中债3-5 7免可赎,虽然利率债票息不多也还是有的,南方3-5加仓50000。
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