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国债期货午盘全线上涨30年期主力合约涨0.70%10年期主力合约涨0.33%5年期主力合约涨0.29%2年期主力合约涨0.15%

相关ETF方面30年国债指数ETF(SH511130) 盘中震荡走高现上涨0.78%盘中成交额超10亿元换手率32.42%交投活跃

与此同时30年国债ETF盘中上涨0.66%十年国债ETF上涨0.34%国债政金债ETF盘中飘红上涨0.02%

相关机构发文表示2024年12月以来在基本面没有发生变化的情况下市场对2025年开年宽松的货币政策抱有较大的预期推动债市利率不断下行10Y国债收益率一度下行40bp破1.6%进入2025年美元兑人民币汇率持续突破7.3关键点位稳汇率成为央行阶段性第一目标对货币政策进一步宽松形成掣肘

近期资金面持续偏紧市场对年前降准降息的预期回落持续负carry状态下部分机构开始选择卖券过年截至1月22日10Y国债从年初震荡上行6bp左右至1.66%1Y国债从年初震荡上行20bp左右至1.29%收益率曲线变平债市杠杆率也不断下降但依然处于历史同期较高水平

春节后央行的操作有两种情况一是继续净投放如2020年2024年此时DR007将进一步下行或者维持在7DOMO附近二是大幅净回笼如2021年至2023年此时DR007也不会大幅上行总体来说春节后资金价格大概率较春节前便宜从历史情况来看由于春节后资金大概率转松会带动短端利率出现明显下行和曲线走陡在汇率压力没有明显减轻经济数据没有明显偏离预期政府债逐步供给的情况下预计春节后长端利率将维持在1.6%-1.7%之间震荡的状态短端利率将随着资金面压力的减轻进一步下行收益率曲线将变陡。

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$信用债ETF博时(SZ159396)$  $30年国债指数ETF(SH511130)$  $国开ETF(SZ159650)$ 

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