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盘后分析:

不得不说,就连我这个看了十多年行情的老股民,今天也被这个剧情惊到了。这或许就是A股给大家准备的特别的"压岁钱"。DeepSeek的横空出世,让整个AI赛道掀起巨浪。从周末开始铺天盖地的新闻,到美国顶级投资人的隆重背书,这家千亿量化私募背景的团队,用一个技术突破重新定义了AI的玩法。连A16Z创始人都称之为"对全世界的大礼",这在中国科技企业的发展史上都是罕见的认可。DeepSeek在苹果App美区免费榜一度攀升至第六,超越Google ,这个成绩着实让人振奋。

但市场的反应着实让人唏嘘。AI应用端和软件板块可谓是载歌载舞,新炬网络、汉得信息直接20cm,拓尔思、视觉中国等一众软件股也是节节攀升。可硬件股却仿佛掉进了冰窖,从芯片龙头寒武纪到光模块博创科技,从服务器到显卡,几乎全线溃败。最讽刺的是,这一切都源于一个利好消息,却让半个赛道陷入深渊。

记得2024年底,不少分析师还在感叹,2025年算力会供不应求,硬件厂商躺赚。看看莫海波、刘元海等顶级基金经理的四季报,几乎清一色看好AI硬件。结果DeepSeek的技术创新,直接给市场上了一课:原来AI不是非要堆算力不可,还可以通过算法创新和自我对弈来提升效率。这让我想起前几年新能源赛道的剧本 - 当供应链环节最赚钱的时候,往往就是拐点即将到来的信号。

个人认为,这不是硬件赛道的末日,但一定是分化的开始。就像寒武纪的遭遇,一方面高估值缺乏业绩支撑,另一方面又面临着新玩家的挑战,沐曦这样的技术实力派正虎视眈眈。未来能活下来的,一定是那些在技术上有真功夫,在成本上有竞争力的企业。

这样的分化往往意味着新一轮的机会。从翟相栋、王贵重等基金经理的布局来看,AI应用落地可能才是2025年的主旋律。特别是在端侧AI和智能体方向,市场的想象空间或许才刚刚打开。春节后A股将迎来蛇年首秀,但市场的分歧恐怕才刚刚开始。毕竟在A股这个市场里,最不缺的就是轮动行情。现在3260点的争夺还在持续,节后关注硬件股是否企稳,AI应用板块是否延续热度,审视持仓逻辑。

持仓:今日出晋拓股份,赢时胜,进潜力普联软件。

晋拓股份(603950)今日意外跌停,主要受到AI硬件板块普跌影响。前期机器人+汽车的双轮驱动估值逻辑暂时失效,资金选择了节前降低风险。从龙虎榜数据来看,近期主力资金持续在高位派发,这在节前是一个危险信号。虽然公司在特斯拉产业链和工业机器人领域都有不错布局,但短期市场风格切换压力明显。技术面上已跌破5日线,MACD呈现死叉形态,等待企稳后再做布局。 $晋拓股份(SH603211)$

先锋精科今日跌4%,在半导体板块普跌背景下,抗跌性一般。主要是市场对AI算力需求预期出现分歧,DeepSeek事件引发的算法创新预期,让传统的"堆算力"逻辑受到挑战。虽然早盘还能看到护盘资金,但尾盘跟随大盘跳水,显示主力立场不坚定。从量能看,今日缩量明显,可能是在节前集中换手。如果节后延续调整走势,确实需要考虑清仓观望。 $先锋精科(SH688605)$

易点天下小幅回调2%,主要是高位获利盘松动。但从盘面特征看,早盘的机构吸筹迹象明显,特别是在紫金投资入股背景下,股价显示出较强的抗跌性。ARBR指标显示并未到达超买区域,5日均线支撑有效。考虑到市场对AI应用端的持续关注,节后仍有表现机会。 $易点天下(SZ301171)$

豆神教育逆势上涨1%,走势相对独立。在普遍"高开低走"的市场环境下,全天维持强势格局,显示资金认可度较高。公司在教育信息化和AI教育领域布局深入,受益于行业景气度提升。技术面上,股价运行在5日线上方,且成交结构良好,短线可继续持有。

普联软件(688059)今日快速兑现。公司深耕工业软件领域,在MES系统等细分市场占有率领先。但从盘面看,资金有明显的落袋意图,二十厘米涨停板被快速砸开,全天成交量超80亿,显示获利筹码松动。公司虽然在AI工业软件领域有布局,但相关业务尚未形成规模收入。技术面上,股价已突破布林带上轨,ARBR指标显示超买,反正就当一个短线,节后再看。

祝愿各位兄弟姐妹们蛇年大吉!记住,市场永远不缺机会,缺的是清醒的头脑和耐心。毕竟在这个市场里,往往最难的不是看对趋势,而是等待和坚持。让我们带着这份期待,节后再见!

今日进潜力普联软件

新炬网络

汉得信息

海天瑞声

新炬网络(603080)今日一字涨停,表现出极强的市场共识。这种走势在AI概念火爆的当下并不意外,DeepSeek事件引发的AI应用预期差正在发酵。从交易角度看,虽然一字板不能参与,但可以排队等待机会。公司在传统IT运维向智能运维转型方面已经跑通,尤其是在金融、电信这类高门槛行业已经形成示范效应。更关键的是,公司与华为、阿里云的深度绑定,意味着在ToB端具备先发优势。节前最后一个交易日选择一字,节后还有发酵机会。

汉得信息(300170)今日开盘直接回落。公司作为AI智能体概念核心标的,受益于DeepSeek事件引发的应用端想象空间。公司在数字化转型和企业软件领域积累深厚,已服务超过2万家大中型企业客户。近期在生成式AI领域布局迅速,自研的AI平台已在金融、制造等领域实现商业化落地。不过要看的是,目前股价已连续上攻,BIAS指标显示超买严重。

海天瑞声(688787)走出独立行情,日内收获10%涨幅。公司作为AI数据服务供应商,是大模型训练的关键环节。早盘117元获得明显支撑,全天成交活跃,换手率超15%,显示增量持续进场。公司在语音识别、计算机视觉等AI数据领域具备领先优势,拥有超过1万种语言资源和全球领先的多语种语音数据库。内资机构20%的重仓比例显示专业投资者的认可。技术面上,MACD金叉形态确立,KDJ指标底部发散,后市仍有上攻空间。

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