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近日,桥水基金创始人达利欧最新警告,投资者对人工智能的狂热助长了美股的“泡沫”,其程度类似于千禧年互联网泡沫破灭前的情形。很多人不知道桥水基金在国际金融市场上大名鼎鼎,并且桥水基金最擅长的是研究或经济崩溃类的问题。

国外有过统计,发现桥水基金虽然在牛市中的投资年化收益率要低于巴菲特这类的全球优秀基金,但是在熊市中它的收益率回撤是最低的,有些熊市年份里桥水基金甚至能取得不错的正向收益。

这样的事实表明,桥水基金确实非常擅长预测金融风险和风险控制。桥水基金创始人达利欧的警告还是非常值得我们投资人重视的。

近期,达利欧告诉媒体,“人工智能定价已经达到了一个较高的水平,同时还存在利率风险,这种组合可能会刺破泡沫。”“我们现在所处的周期与1998年或1999年的情况非常相似,”达利欧说,“换句话说,一项重大的新技术肯定会改变世界并取得成功。但有些人将其与投资成功混为一谈。”

他的意思是Ai技术肯定是未来的科技方向,能增长社会的财富。但是,人们在股市里投资AI行业却未必能赚到钱。他认为AI行业是一个非常烧钱的行业,没有国家的支持很难取得竞争的胜利。具体到股市上,他认为美国股市当下对AI的热情已经过度,AI相关行业的股票极可能已经估值过高。

如果美国人工智能概念股的价格虚高,那么我们可以反过来确定A股人工智能板块的估值也十有八九是估值过高。A股短期行情炒作素有跟风美股的习气。我认为今年A股人工智能的行情会偏向于人工智能的相关应用,而不是人工智能本身。

人工智能算力、芯片方面的炒作在2025年极可能会变冷甚至大幅调整,我们投资者应当远离这个板块。AI眼镜、AI玩具、机器人等AI相关的应用可能会在2025年得到持续的热炒。2025年我们应投资下跌风险小,潜在收益空间大的行业板块。

其实,押对每次的行情风口是一个基本无法实现的目标。大面积撒网,多方向布局才是最好的策略。在我看来,“中特估”板块未来几年可能有大行情,新能源板块也跌到了低位,消费行业未来增长空间巨大、机器人行业是未来的风口,钢铁行业跌到了谷底、新材料、医药行业潜力无限------。

我看好的行业板块太多了。所以,我总是感觉手里可用来投资的闲钱不够使用,这也是我每个月都不断加仓的原因之一。之所以看好这么多的行业板块最主要的原因是当下A股处于历史低位,很多的行业板块由于长期的下跌而变得很有长期投资价值。这就是我总说A股遍地是黄金的原因。

2025年哪个板块会涨得最猛,这是无法提前预测的。但是,预测2025年哪个板块可能会走弱,却并不是太难。AI芯片板块由于在前几年涨幅过大,估值虚高,2025年进行调整的概率最大。#社区牛人计划#

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