今天指数又是来了一个低开高走，上涨的有4900多家，而且是继续放量了2000亿大涨，主力资金连续流入2天，真实难得啊。如果下周成交量能稳定在15000亿以上，那这一波的行情有望继续往上走突破的。今天科技板块依旧强势，不过有一定的分化，还是一个内部的轮动行情，昨天领涨的机器人和半导体设备今天直接熄火了，机器人目前还是市场主线，涨多了调整一下很正常，半导体设备就涨了一天后面应该还会有所表现的，这两个科技细分我还是比较看好的。今天领涨的是算力，云计算和软件，后面我会整合一下持仓，主要还是以半导体和AI应用为主。
昨天大涨6485，今年涨了6119，今天上午收盘涨了4500左右，今年的目标是回本涨15%到20%。
目前的估值数据：
基金操作明细：
恒生科技方向：
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$ 加仓3000，恒生科技指数今天继续大涨2.79%，3天涨了10%，已经连涨5天了，已经站稳5日线突破向上了，距离前高5451点只差5%，突破走新高只是时间问题。恒生科技这波大行情主要是由DeepSeek带飞的，AI的发展正从上游的基础设施和硬件，向下游的软件和应用发展直接利好恒生科技指数的相关成份股。另一方面，德意志银行认为2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点，国际上对中国资产非常看好，港股是外资进入中国市场的首选，最近北向资金开始大幅流入港股，直接带动了恒生科技指数的大涨，目前正处于上涨趋势中。广发恒生科技同类中综合费率更低，业绩排名领先我今天加仓3000。
消费电子方向：
$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$ 加仓3000，这个是跟踪消费电子的指数型基金，今天又是大涨2.45%，主要持仓有消费电子，半导体芯片，人工智能，挑选的都是市值较大的行业内的龙头公司，业绩稳定增长，都是国内高端制造业的代表，相对而已比较稳定，波动会更小，近1年也有56.53%的涨幅，大幅超越同类平均值的23.59%。今年开始手机电脑等消费电子行业也是有15%的国补，销量也是暴增，消费电子端的公司业绩有望迎来爆发式的增长。目前就是一个科技内部的板块轮动行情，消费电子估值非常低，最近涨的也不多，我今天开始布局起来。
债券基金方向：
$长盛稳怡添利债券C(OTCFUND|007834)$ 加仓5000，这个是混债基金，主要投资的方向以可转债为主，同时配置了少量的利率债和信用债，相比起纯债基金上涨弹性更大，业绩会更好，近1年涨幅达到了11.86%，今年以来已经涨了1.89%，超越了绝大多数的债基基金。今年货币政策定调适度宽松，降准、降息可能更加积极，利率下行趋势或延续，而债基与利率呈反方向变动关系，长期投资来看，债券基金波动小，风险低，基本上每年都能保持正收益，所以今年我准备把一部分资金存入债券，今天我继续加仓5000。
中证A500方向：
$万家中证A加仓5000，中证A500指数精选了A股市值较大，流通性最好的500只股票，成分股以仅占A股市场不足10%的数量占比创造了近70%的利润，是A股核心资产的代表。相比起沪深300和上证50等传统宽基指数来说，中证A500指数的行业覆盖更加均衡，持仓聚焦了更多科技方向，所以最近的业绩表现都更好。目前上证指数才3300点，中证A500估值是非常低的，指数想要继续突破，龙头肯定是要带头的，对于后面的行情我还是比较看好的，今天A500大涨1.9%，我继续布局加仓5000。
CPO方向：中航和大摩暂时先不动了，这一波英伟达反弹了不少，但反弹的力度还是远远不够的，不过美国这边科技大厂今年对于AI数据中心和AI基础建设的投入支出并没有削弱，反而加大了投资，今天CPO,PCB大涨就是因为谷歌计划投资760亿的资本指出，高端AI芯片短期来说还是不愁卖的，我继续拿着等反弹一波再看。
$中航机遇领航混合C$
$大摩数字经济混合C$
数字经济方向：
$银华数字经济股票C$加仓10000，这个基金我观察了很久，最近6个月也是涨了100%，一直想等调整进，越涨越高，今天先建仓10000看看吧。今天量放的很大，看看下周能不能持续再说。
海外基金方向：
$华宝致远混合(QDII)C$今天保持不动
证券方向：
$南方中证全指证券公司ETF联接C$今天证券板块大涨3.6%，我减仓5000，本来就是拿来做波段的，边打边撤，涨了就跑，大跌就补仓，主要还是做科技为主。
半导体方向：今天继续加仓3000半导体指数，建仓$泰信鑫选灵活配置混合C$1000，这个小盘混合基持有半导体和软件，近6个月涨了106%，我先建仓看看，等调整再进。
半导体昨天大涨一天今天就熄火了，目前差不多8万多仓位，后面我会整合到两三个半导体基金，基本是拿一个半导体指数，一个半导体设备，一个小盘半导体。
$天弘中证芯片产业ETF联接C$
$东方人工智能主题混合C$
$诺安优化配置混合C$
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