当下基于自上而下的研判，我们认为市场流动性整体较为充裕，宏观环境对具备较大估值弹性的科技成长类资产相对更加友好，再加上泛AI产业链上新技术、新产品的持续突破，人工智能、机器人等方向大规模资本开支有望逐步落地，部分相关的实物资产或将实质性受益。在我们管理中邮核心优势时，沿着该方向自下而上深挖个股的策略战术仍将维持。
但我们也观察到，泛AI链股价短期积累的较大涨幅，部分利空信息开始对市场情绪有所影响。另一方面，通过高频数据持续跟踪观测，宏观经济底部复苏迹象有所显现，再加上权益市场中，顺周期方向较低的估值水平，我们认为市场前期呈现的比较大的割裂状态下，顺周期板块短期或有一定的修复机会。所以在当下的管理策略中，我们也会对于具备顺周期属性、且供给格局较好的工业金属、制造领域等标的予以关注。
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