老A8也是A8

#社区牛人计划##牛市旗手集体拉升，中国银河股价新高##深海经济首破10万亿！概念股或迎机会##机构：机器人规模将远超汽车、3C行业# $白酒(BK0896)$ $中证消费(SH000932)$ $中证医疗(SZ399989)$

3月14日收盘，A股全线大涨，并且年内首次突破3400点。昨天文章分析3400点下方可能会先震荡一段时间，再选择上攻3400。没想到这次突破3400，如此迅雷不及掩耳。当日两市4495家公司上涨，只有790家公司下跌。

市场消息方面：券商研报指出AI模型迭戈将加速人形机器人商业化落地。

COMEX黄金冲破3000美元/盎司。

深海经济首次突破10万亿。

当日A股平均股价涨幅1.94%。

截至3月14日收盘，领涨行业为保险、饮料、白酒、游戏、多元金融、食品、零售、券商、旅游酒店、医疗器械。当日整体市场风格偏权重行业。

其中保险、多元金融、券商都属于大金融范围。当日多家券商纷纷迎来大涨。

关于券商，前段时间在2月27日的文章（雪王IPO点燃了当日港股的消费，见下图）有分析过券商，当时说：有券商的可以拿着等一波消息刺激和情绪催化，到时候兑现利润后可以考虑走人。

时隔半个月，券商整个行业迎来了久违的大涨。券商现在最大的问题还是自从10.8日以后，成为散户化和融资盘最多的行业之一。估计后面逼近去年10.8日那天的位置，就会遭遇很强的卖压。

涨幅榜里的食品饮料、白酒、零售和旅游酒店属于大消费行业。当日白酒有几家公司涨停，整个行业涨幅接近4%，同样迎来久违的大涨。当日其他消费行业当日表现也是佼佼者的姿态。

关于消费行业，近段时间还聊得比较多。比如在3月7日的文章里（两会的重头戏其实是提振销费，见下图），花了较长的篇幅分析了消费行业，并且在文末总结到：消费行业可以留意下了。

并且在3月11日的文章里（3400点箭在弦上，见下图），又间隙性分析到了消费行业，当时在文章里提到：2月份刚公布的CPI数据同比明显通缩，但这些资金开始在消费行业左则低吸，这些资金认为未来CPI数据回暖是大概率事情，并且会有相应的政策扶持。

提完消费，让我想起另外两个行业，一个是医药医疗行业，近段时间表现还尚可。另外一个是新能源行业，今年也没有排在跌幅榜前列的行业了。而这三个行业，看似风牛马不相及，但实则却有共性。

这个共性就是这三个行业曾经是机构拥趸，并在公募基金行业持仓前五，曾经是人气高涨的明星行业，曾经大涨过的赛道行业。而这两三年时间，随着整个行业腰斩下跌，变成万夫指的行业。用一句话概括市场对他们的复杂情感就是：爱越深，痛越深。

这三个行业，我统称老A8行业，但我现在想说的是：老A8也是A8。

消费、医药医疗相关行业、新能源行业，觉得哪个后期会涨得会更流畅呢？

可能因为消费行业今天收盘是大涨，并且各地近期出台了相关消费政策，并且外围报道后期会出台更大刺激的消费行业扶持政策，比如消费贷等。更多人在这三个行业里选择，后期更看好消费行业。

老A8里，我个人会更看好后期医药医疗相关行业会涨得更顺畅。

至于原因，我留个悬念，等后面医药医疗起来一波后，我再到时候全角度复盘解读。拿最具有代表这两个行业的行业指数月线图看，医药医疗相关行业的图更有梵高名画的味道。

老A8有焦点，那以机器人、半导体芯片、科创50、AI相关的新A8们有可能会冷落下。新A8们什么时候再来一波大行情，那当然得要新A8行业里的散户们纷纷交出筹码，里面的大资金才会拉一波。

这些新A8们，对比去年,在于今年自从宇树机器人和Deep Seek的热搜后，有层出不穷的热点，有政策扶持刺激，但是整体位置估值和投资拥挤度较高。而去年上半年，以科创50、半导体芯片相关的行业情绪较低，随着大盘熊市坠入深渊，但是有位置、估值、投资拥挤度较低的优势。

我个人更喜欢当时后者的处境，至于热点嘛，我觉得等风来即可，用一句话概括的话-杜鹃不鸣，待其鸣。

这就是为啥我去年在低位的时候一直要看多科创50、半导体芯片的原因。比如在2024年6月份的文章里（科创50开始冲出重围，高位抱团高股息四面楚歌，见下图），当时科创50就徘徊在700多点，分析过可以高看科创50一眼。

当然坚守的同时，科创50和半导体芯片同样在去年给我贡献不小的收益。