1. 能源强国（催化：经济工作会议首次提及，氢能 / 核聚变成关键）
- 细分方向：核聚变、氢能（制储输用）、绿色燃料（生物柴油 / 甲醇）
- 相关 ETF：氢能 ETF（516050）、新能源 ETF（516160）、核能 ETF（159881）
- 标的线索（龙头 / 细分龙头）：
- 核聚变：中国核电（601985，核电运营 + 核聚变技术储备）、中核科技（000777，核级阀门核心供应商）、宝胜股份（600973，核聚变超导电缆配套）
- 氢能：亿华通 - U（688339，氢能燃料电池龙头）、美锦能源（000723，氢能全产业链布局）、华光环能（600475，制氢设备 + 绿氢项目）
- 绿色燃料：卓越新能（688196，生物柴油龙头）、兴化股份（002109，甲醇燃料相关）
2. 商业航天（催化：工信部支持卫星互联网 + 太空计算实验室落地）
- 细分方向：卫星互联网（低轨卫星）、太空算力、航天制造
- 相关 ETF：军工 ETF（512660）、卫星互联网 ETF（159811）
- 标的线索：
- 卫星互联网：中国卫星（600118，卫星制造龙头）、铖昌科技（001270，卫星相控阵 T/R 芯片）、航天电子（600879，卫星配套设备）
- 太空算力：国星宇航（未上市，关注产业链配套→中科曙光 603019，算力服务器；天孚通信 300394，光模块配套）
- 航天制造：航天彩虹（002389，无人机 + 航天材料）、中航沈飞（600760，航天制造核心）
3. 芯片（催化：5000 亿资金支持预期，国产替代加速）
- 细分方向：设备端、制造端、材料端
- 相关 ETF：芯片 ETF（159995）、半导体 ETF（512480）、科创芯片 ETF（588200）
- 标的线索：
- 设备端：中微公司（688012，刻蚀机龙头）、北方华创（002371，设备平台型企业）、长电科技（600584，封装测试龙头）
- 制造端：中芯国际（688981，大陆晶圆制造龙头）、华虹半导体（688347，特色工艺领先）
- 材料端：安集科技（688019，抛光液龙头）、沪硅产业 - U（688126，硅片核心）
二、下周操作核心建议（直接落地）
- 优先级排序：芯片（资金支持力度大）＞商业航天（政策 + 事件双催化）＞能源强国（中长期主线，短期聚焦氢能 / 核聚变）
- 介入方式：
- 稳健型：优先配置相关 ETF（分散风险，贴合政策方向）
- 进取型：选择 “标的线索” 中流通盘适中、技术面趋势向上的个股（如中芯国际、中国卫星、亿华通 - U），结合 5 日线 / 10 日线低吸
- 风险控制：融资账户使用杠杆不超过 1 倍，单题材仓位不超过总资金 30%，设置 8% 止损线
三、风险提示
- 上述标的仅为政策 + 产业趋势推导的线索，不构成投资建议，需结合个股基本面（营收 / 净利润增速）和技术面（MACD / 量能）二次筛选
- 市场震荡行情下，政策落地节奏可能不及预期，需警惕冲高回落风险
- 合规提示：投资有风险，入市需谨慎，据此操作风险自担（登记编号 A9890590619110002）
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