今日观察
海南发展（002163）
海南矿业（601969）
华胜天成（600410）
大势分析
前天的上证指数突破3600点后回落，我就说过是主力的试探，昨天直接突破3600点，再次验证了我之前的预判，昨天A股市场走势令人瞩目，整体呈现出震荡上行的态势。早盘，指数开盘后略显犹豫，但随着多空双方的博弈，多方逐渐占据上风。盘面上，行业板块分化明显。海南自贸区概念异军突起，政策利好预期刺激下，相关个股纷纷涨停，成为市场最大亮点，吸引大量资金流入。资源类板块同样表现不俗，锂矿、稀土永磁等受益于商品价格上涨以及下游需求旺盛，走势强劲，带动指数上扬。不过，前期热门的科技成长板块表现相对疲软，人工智能、芯片等细分领域回调，部分龙头股出现较大跌幅，对创业板指形成一定拖累。从资金流向来看，主力资金在不同板块间进行调仓换股，从高估的科技股流向低估值的传统行业以及政策利好的新兴领域。北向资金整体呈现净流入，但流入幅度有所放缓，对市场情绪产生一定扰动，今天如果再次走强，那么市场的联动效应将会进一步提升，板块轮动加快，最近走势较差的科技方向有望迎来补涨。
个股刨析
海南发展（002163）海南板块昨天全线爆发，随着海南自贸港封关运作进入倒计时，政策红利持续释放。公司作为海南本地企业，深度参与自贸港建设，其幕墙工程业务订单量充足，业绩增长有保障。同时，免税资产注入预期强烈，有望借此从基建服务商转型为 “免税 + 消费” 综合运营商，发展空间广阔。结合当前K线来看，均线呈现多头排列，5日均线对股价形成有力支撑，显示出短期多头趋势强劲。近期成交量显著放大，表明市场交投活跃，资金流入积极。MACD指标位于零轴上方，且红柱持续增长，说明多头力量持续增强。现在它聚集了天时地利人和的风口，接下来继续看涨。
海南矿业（601969）海南矿业随着海南自贸港封关运作渐近，公司尽享政策红利，进口原料成本降低，为业务开展提供成本优势 。另一方面，其业务布局多元且极具潜力，新能源氢氧化锂项目全流程贯通，叠加马里锂矿稳定生产，契合新能源产业蓬勃发展大势，打开成长新空间。油气业务权益产量同比增长显著，也为业绩添砖加瓦。最近的钢铁也是很强势，它之前没有怎么上涨，现在也可以算是补涨，加上海南板块的加持，自然可以看高一线。$海南矿业(SH601969)$
华胜天成（600410）在数字经济浪潮下，公司深度受益。其在云计算领域，混合云管平台表现出色，在金融机构广泛应用。大数据方面，政务大数据平台覆盖众多省级行政区。同时，积极拥抱AI，与英特尔、华为合作，推出智能运维系统、智能联络中心解决方案 ，契合当下热点。参与国家算力枢纽建设并中标相关项目，乘上了政策东风。目前处于上涨趋势中的多头形态，IT服务现在也是处于上涨趋势中的多头形态，而且相对位置还是比较多，经历了连续的调整昨天走强，接下来还会有反弹的预期。
今日持仓
行股记录
中大力德（002896）中大力德目前也是踩到了风口上，2025年被视为“人形机器人元年”，行业需求爆发，中大力德作为核心零部件供应商，市场潜力巨大，且行业利好消息不断，板块整体走强也带来带动作用。公司自身优势显著，技术上是国内少数同时具备行星、谐波、RV减速器量产能力的厂商，产品精度高、扭矩密度大 。产品体系以减速器为核心，形成“减速器+电机+驱动”一体化架构。业务上与宇树科技、华为云等合作，深度绑定产业红利。昨天首次跌破了5日线，今天如果能够再次企稳，那么就可以选择继续格局，但是一旦走弱则选择离场。
东信和平（002017）公司深度受益于数字经济浪潮，作为数字人民币硬钱包核心供应商，随着数字人民币推广，业务持续放量。其在车联网、消费电子等领域提供的eSIM卡，市场需求不断增长，工业级eSAM模块供货显著提升，车规级eSIM/SE芯片也已规模化应用 。在区块链应用方面，参与研发的BSIM卡在跨境贸易结算领域取得实质性进展，拓展了业务边界。2025年中报业绩预期向好，进一步增强市场信心。昨天再次走出一根阴线，目前已经走出了2根阴线，现在距离5日线还是有一定的安全缓冲区，所以短期不跌破5日线还是可以选择继续格局，但是我的支撑点是不能跌破22.3，跌破就选择离场。
雅化集团（002497）公司是中国民爆行业领先企业之一，拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发，其中电子雷管产销量连续多年位居行业第一，并通过整合雅化民爆集团拓展矿服业务及海外市场。昨天早盘低开高走，尾盘跳水，持续回落，收出一根冲高回落的阳线，今天就看能不能反包，如果继续走弱马上离场，反包则选择继续格局。$雅化集团(SZ002497)$
塞力医疗（603716）塞力医疗近些年SPD业务增长强劲，2024年收入逆势增加7576万元，毛利率提升，占比达45.1%，为公司业绩提供稳定支撑 。在AI医疗领域，它与华为、脑机智能实验室合作精神医学数字疗法，开发诊疗大模型，“海思灵曦”系统已在浙一临床门诊应用，前沿技术布局使其未来潜力巨大。今天早盘小幅高开，盘中回落洗盘后向上震荡回升，这就说明早盘的时候洗盘基本结束，尾盘的额拉升说明行情还没有结束，所以今天如果继续反弹就格局，走弱马上离场。$塞力医疗(SH603716)$
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