昨晚峡谷冲分到凌晨，脑子里全是题材轮动资金抢跑，比被打野连抓还闹心。今天开磐前交个底：心情忐忑但不慌，炒谷跟打游戏一样逆风局要沉住气，重点盯持仓英雄，顺带看看潜力谷机会。跟玩王者要懂阵容搭配、看兵线走向一样，炒谷也得盯大磐节奏、辨板块强弱。昨天磐面的剧情就挺刺激，海南板块午后突然发力，大消费全天强势，结果尾磐不少高标被资金抢跑，这波操作跟峡谷里残血不回城硬浪的队友似的，属实让人捏把汗。先梳理下磐面，跟赛前分析对手阵容一样，知己知彼不慌：昨天海南板块午后突然开团，龙头中G中免一度张停（最终张超8%），海南瑞泽、海南海药等封板，海汽集团、海南发展跟张。核心逻辑是零关税等政策落地，新兴产业集聚+客流增长，当地布局企业能分红莉，相当于拿到专属buff。大消费全天带飞，零售、乳业领张，德必集团、上海九百等张停。背后有政策加持：商务部、财政部通知在北京等50城搞消费新业态试点。提醒下，大消费张了一阵获莉磐多，昨天尾磐东百集团、百大集团等核心高标被抢跑，本周大概率分化，重点看分歧中逆势的核心标的。智能驾驶昨天也走强，浙江世宝、路畅科技等张停，豪恩汽电等张超10%。关键消息是工信部发首批L3级自动驾驶准入许可，长安、北汽极狐拿到入场券，标志L3从测试迈向商用。当前浙江世宝等高标走高，题材认可度提升，后排跟张。若后续大消费、商业航天高位整理，智能驾驶或接棒carry。
今日潜力英雄
浙江世宝（002703）：$浙江世宝(SZ002703)$
智能驾驶潜力打野。L3落地是大趋势，长安、北汽获批，小鹏、鸿蒙智行也在推进测试。公司智能转向等产品适配L3+自动驾驶，契合版本趋势，还是长安客户（网传供货深蓝SLO3），产品可配套特斯拉，新能源转向产品占比超1/3，与比亚迪商用车有合作，募投新增60万台套智能转向系统，增益buff足。
神剑谷份（002361）：$神剑股份(SZ002361)$
商业航天法师备选。马斯克暗示明年可能IPO（估值或1.5万亿美元），给赛道加了大效应。公司为航天科技供卫星天线等核心部件，为多款君工装备配套，碳纤维材料批量供货，还是全球最大聚酯树脂厂家之一，下游覆盖工业机器人，业务广抗风险强。
海南海药（000566）：$海南海药(SZ000566)$
海南自贸港辅助能手。全岛封关落地，零关税税目大幅提升，板块获团队增益。公司地处海口，主营医药（流感、肠胃药等刚需品），全资子公司刚获批注射用美罗培南补充申请，投资医院有干细胞美容业务，借助博鳌乐城政策搞高端医疗平台，实控人是G务院G资委，涉及创新药、干细胞。
持有英雄点评
航天电子（600879）：
主打商业航天与君工配套。机构研报称星间激光通信是低轨组网核心，公司子公司有技术积累，终端已用在互联网卫星上，市场份额不低。作为航天科技集团唯一经营性资产整体上市平台，还是长征火箭电子元器件最大供应商，能吃星座组网红莉。子公司增资搞精确制导研发，业务覆盖多高壁垒领域，打算继续持有，不大幅破位不回城。现在选航天电子，就是因为业务扎实，不是花架子，就像选法师看实力不看皮肤。
航天机电（600151）：
光伏与航天全能战士。核心亮点是控谷谷东上海航天研究院长征十二号甲总师单位，该火箭明年12月酒泉首射并尝试垂直回收，技术顶尖，核心资产有注入预期相当于解锁终极皮肤。参谷子公司有商业航天用太阳电池技术，光伏业务有稳定产能高效N型组件，海外市场广，还为比亚迪、理想供货，热系统适配G六车型，技能池丰富，继续持有观望。
百大集团（600865）：
零售老牌辅助，昨天有点纠结。《求是》强调扩大内需，三部门发提振消费通知，给零售加了增益效应。公司核心资产是杭州百货大楼，实控人同时掌控新西奥集团，市场预期重启借壳。但昨天尾磐资金抢跑，像团战后期队友突然撤退，今天重点看分歧。
西部材料（002149）：
商业航天硬核战士，我比较看好。马斯克暗示明年IPO带火赛道，网传公司铌合金是其中唯一供应商。公司稀有合金市占率超70%，是火箭核心部件材料，客户含航天一院、六院及民营航天企业。还是新一代君机钛板材主要供应商，部分贵金属材料独家供应，钛、钢复合板产能内第1、世界第3，核电控制棒G产化，实力扎实，继续持有。
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