整个市场都在疯狂的时候你能够冷静吗？现在的市场一批高企的科技股非常亮眼，而且确实有题材有业绩支持，但高高在上的价格让人难于下手，但也因为极致的抱团，一大批业绩股价格极度低迷回到2024年9月启动之前，甚至更低，看你怎么选择，经过一段时间的思考个人认为还是回归常识，回归价值路线，现在也不失为低价低市盈率低位股的好时间。
上周几个关键点，一是美联储新任掌门沃什阐述他的理念，回归基本职能美联储就是平抑通货膨胀，废除点阵图，不对华尔街炒股给与指导，真正回归古典经济学。二是日本加息，世界上唯一的低价资本提供地正逐渐消失，资金成本在逐渐变贵，加上欧洲加息，世界正进入加息时间段。另外国内吴清主席的科创板第五套支持向硬科技融资倾斜。
今年行情个人更看重国外消息，美国思路。本次人工智能革命是美国引领的，用硬科技引领世界寻找人工智能的上帝，基本思路基本理念，技术路径全部来自于美国，所以我们几乎都在紧盯美国科技前沿那些人的一言一行，但我们几乎都死盯硬科技的那一部分，而对真正的核心思维openai,Anthropic我们理解的很少，我们真希望他们成功吗？
本周行情很多时候大盘是大量股票下跌来支持少数股票上行，这已经不是正常市场行为，只能说有一批资金在快速逃离市场，最近也在关注资金，新增散户开户数在持续增加，科技基金5月新增1000亿，6月也在持续增加，按道理有足够多资金在增持科技股，但沪深两市依然只能缩容于极少数科技股，而放弃其他股票，指数只能维持一个区间震荡，大批股票下跌让股价差距越拉越大，估值评价体系完全崩坏。和美股道指标准普尔指数纳斯达克指数都稳定上涨，互相抬轿完全不同，过大的价值评估差距有很大风险，而且应该说这是人为刻意的。但这一切又完全维系于美股行情，从逻辑到技术路径到叙事话语，到涨跌，只能说美股不倒一切都好，美股一旦进入大调整，沪深两市只能跟随。
国内的不要过于关注，随时会调整的，2024年应退尽退，一大批微型股连续跌停。一大批小投资者砍仓逃命，雪球惨剧，结果呢，2024年924行情，炒的就是他们，谁退了，炒上去了庄家跑了出货了，应退尽退了，现在对科技股可以不讲业绩不看资产债务，规矩定下了执行不执行人是有记性的，所以不需要关注，不要真太当回事。但公司价值长期主义还是需要记住的，那些真正有市场有自己护城河的公司，那些真正能够给与市场利润分红长期稳定的公司，如果别人不看好愿意非常低价格抛售，我们去捡起来，赚钱在股市赚钱是个人的事，是长期的坚持，回归常识，回归理智。
对于科技方向个人看两个一个是机器人硬件，这可能是我们确实领先一点点的有自己东西的方向，002747埃斯顿是一直跟踪个股，二是玻璃基板，配套嘛又刚刚开始发酵，价格还处于低位，京东方是比较确实的有技术有确定订单的。科技一时半会是停不下来的，投资者只能在科技叙事下尽量寻找可以投机的标的，紧盯美股方向，规避可能风险。
美股个人一直有一个判断道指看2009年低点6469到现在八倍上涨了，极限就是道指八倍到十倍区间一定见顶，也就是51000到64690之间，而时间上美股道指已经7年没有下探10年线，纳斯达克指数更是十几年没有触碰十年线，今年下半年伴随加息会不会出现大级别调整需要高度警惕，下探10年线道指在35700一线，纳指在14600一线。这次科技行情不是我们的行情，但出事我们一样跑不了。
总之今年该涨的那一部分已经足够给足价格，冷静下来寻找低估的持有足够现金等美股调整，保持比较多现金应对黑天鹅。
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