#美光科技Q3业绩炸裂，打消AI泡沫疑虑##苹果产品因内存短缺涨价，利好哪些股？#$半导体行业精选(932066)$$宜化转债(SZ127114)$$维科转债(SZ123274)$
行情还是那么撕裂，原先市场等待美股AI存储龙头美光科技业绩落地，在忐忑中颠簸。
25日凌晨谜底揭晓后，美光科技继续惊艳：
第三财季（3月-5月），受AI需求旺盛影响，公司应收增长346%至414.6亿美元，毛利率高达84.9%，同时预计四季度应收进一步增长到500亿美元，大超市场预期！
此外，三星电子拟回购股票90万亿韩元，折合下，相当于A股三年所有企业的回购总额，再度提振了芯片行业的投资信心。
A股芯片行业在大幅震荡后，连续两个交易日涨幅靠前，继续霸屏。
在跟踪芯片的A股指数中，除了国证芯片和中证芯片，其实还有一个小众但涨势强劲的指数——半导体行业精选（代码932066）。
该指数是从半导体行业中，优选50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的公司做样本股，覆盖沪深两市最优质的的半导体龙头企业，能够更好分享AI高速发展和国产替代的双重红利。
相较国证芯片，半导体行业精选的差异主要是三点：
一是成份股更多，标准是50只，可以覆盖半导体更多的细分行业和细分龙头；
二是考虑中证ESG评价，可以规避更多潜在风险标的；
三是成分股权重最高15%，给予优质龙头股更多的权重。
从过往业绩看，截至2026年6月24日，指数近3月/年初以来的涨幅分别为81.46%/74.77%，小幅跑赢国证芯片同期的78.71%/74.29%，弹性稍大，定投或做网格有更多的盈利机会。
如果看好芯片行业发展，可以搜索半导体行业精选，关注对应的指数基金。
风险提示：指数过往业绩不代表未来表现，投资者应结合自身风险承受能力审慎决策。
【稳健致富第718天,全球平衡精选年化7.03%】
今天发车全球平衡精选组合2000元(逢低翻倍定投)，继续囤积全球优质资产。
该组合定位全球固收+，可在偏低波动的基础上稳健盈利，过去一年上涨4.68%，最大回撤为7.17%。
昨日基少稳健账户（市值26.9W，9成全球平衡精选+1成基少现金+）亏738元，本年累计亏4065元，黄金拖累较多。
积极账户（节节高混合约5成，雄霸赛道偏股约3成）涨0.58%，主要是QDII上涨贡献。
【发车信息：无。】
1.纳指100涨0.75%，本轮回撤4.3%。
2.国际黄金涨0.82%，本轮回撤29.21%（极限回撤达27%）。
3.中证现金流跌0.21%，本轮回撤22.35%。
4.360互联+跌1.19%，本轮回撤10.92%。
【打新分析】
1.宜化转债，化肥、化工、煤炭等产品生产和销售，磷化工、氟化工、光刻胶等概念，规模33亿元，AA+，转债税后本息为112.56元，类黄金级，转股价值102.13元，预计每签能赚400元，我会顶格申购。
类似转债：川恒转债、兴发转债、和邦转债。
2.维科转债，汽车电子精密零部件，汽车热管理、燃料电池、汽车电子、氢能源、无人驾驶等概念，规模6.3亿元，A+，转债税后本息为116.42元，质地一般，转股价值95.73元，预计每签能赚300元，我会顶格申购。
类似转债：上声转债、卡倍转债。
【LOF套利】
海外科技LOF（501312）溢价0.61%，单日限购20元。
全球芯片LOF（501225）溢价36.1%，暂停申购。
国投白银LOF（161226）溢价10.96%，暂停申购。
【行情分析】
25日，同业拆借利率走低至1.399%，主力净流出109亿元，1231只上涨，4228只待涨，市场整体涨0.85%；
国证信创涨5.96%，中韩半导体涨5.75%，国证芯片涨5.46%，涨幅靠前；
SSH黄金股跌4.75%，细分有色跌3.24%，跌幅偏大。
香港隔夜利率走高至2.458%，恒生指数跌1.43%，恒生科技跌1.63%，大模型和光伏相对强势。
25日夜间，黄金涨0.82%，白银跌0.34%，ICE布油涨1.65%，美国10年期国债收益率走低至4.389%，道琼斯涨0.14%，纳斯达克100涨0.75%，中概互联跌2.76%。
美股中，闪迪涨21.97%，美光科技涨15.74%，康宁涨10.78%，涨幅靠前；
苹果跌6.12%，Meta跌2.65%，跌幅偏大。
板块中，非传统电信运营商涨22.28%，办公服务与用品涨7.21%，工程建设涨6.29%，基因测序涨4.93%，涨幅靠前；
中概美股中，华谌科技涨15.42%，冠科美博涨7.32%，巨龙控股涨6.57%，涨幅靠前。
6月26日为本钢转债最后转股日；
6月30日为奕瑞转债、瑞科转债的最后交易日。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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