一、大盘观点
市场震荡拉升，创业板指涨超1%，黄白线分化明显。沪深两市成交额1.88万亿，较上一个交易日缩量2001亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超2800只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.43%。
两市成交 1.88 万亿，再度缩量 2001 亿，量能到了这个级别，恐慌性割肉盘暂时枯竭，大跌的动能没了。这是4月8号以来的地量。那时候创出过1.6万亿的地量，随后就见底了。7月份的时候市场也是出现过地量，但是最低也就是1.9万亿。
通俗讲，没人愿意砸了，但是呢，也没人愿意主动大买。
所以很难再来百股跌停式的暴力杀跌，但缩量环境下，依然可以阴跌、慢慢磨，靠少量抛盘就能把指数往下带，也就是 “无量空跌”。
指数层面，3800仍然是强支撑，但是不一定会到，没有大利空，可能就是继续震荡，有大利空来袭，可能就像周三一样直接杀到3800附近，再开启新一轮行情。现在没有绝对主线，也没有妖股行情，就是热点轮动，个股机会与风险并存的行情，操作起来很难，控制仓位是最好的办法。
二、板块分析
市场领涨板块主要是贵金属和有色金属，这里也是全球的风格轮动，市场担心美债危机，说白了就是美国要持续不断的扩大发债规模，要不断借债，资金到金银里避险。任何一个产品供应多了，价格就会跌，所以它的收益率就会涨。100美元的国债，1年后给你105美元，收益率5%，现在国债只能卖到98美元，那收益率就到了7%。
领跌板块主要是昨天大幅上涨的创新药、减肥药、医药商业，昨天暴涨，今天就暴跌了。另外大农业方向领跌，这个是意料之中的，我这几天的收评都在说，农业向来没有持续性，后面也没有关注的必要，外国的粮食涨价，影响不到国内的。
科技方向，腾讯阿里 Q2 资本开支提速，证明 AI 产业大趋势没有变；但产业趋势不代表股价不会中期杀估值，产业的大方向是对的，但路上会反复堵车、刹车、倒车。
悲观的人满眼看见收费站的压力、美债的扰动、叙事的分歧；乐观的人看见云厂商的资本开支、存储股东（三星海力士）的回报、超跌修复的机会~~单纯悲观，会全程踏空修复；单纯乐观，会在缩量冲关时被套。乐观用来寻找方向，悲观用来约束仓位，二者缺一不可。
合理的仓位仍然是，继续一半光宗（AI硬件、半导体材料和设备方向），一半药祖（创新药、癌症疫苗等方向）。滚动操作，谁涨卖谁，谁跌买谁。
三、热点题材个股
医药：汉森制药、双鹭药业、中关村、近岸蛋白、贝瑞基因、键凯科技、北陆药业。
有色锂电：白银有色、江钨装备、豪美新材、盛达资源、湖南白银
化工：和远气体、圣达生物、天洋新材、沃特股份、肯特股份。
消费电子：科森科技、哈森股份、勤上股份、国星光电、共达电声、可川科技、国光电器。
四：内部操作：
烽火通信八个点止盈出局，买入一只半导体概念股。
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