来源:资本邦

随着一季报逐渐披露,市场最引人注目的两大机构——社保和公募基金对化工股都是青睐有加。

按照最新持仓市值,社保基金最爱万华化学,其中社保103组合、108组合和111组合共持有0.45亿股,合计总市值达47.16亿元,紧随其后的是华鲁恒升,持仓总市值达43.94亿元。

公募基金方面,明星基金经理广发刘格崧管理的2只基金一季度均新进前化工股龙蟒佰利十大股东之列,总持有近8000万股!此外,民营炼化龙头恒力石化也成为刘格崧新进的重仓股。

不止刘格崧,睿远另一位顶流老将傅鹏博也大手笔配置了化工板块。代表作的十大重仓股中,共出现万华化学国瓷材料新宙邦三只化工股!傅鹏博表示,在市场调整过程中,对上季度组合中的重点公司做了调整,重点配置了TMT、化工材料、新能源等板块,同时食品饮料板块开始淡出。

值得注意的是,万华化学华鲁恒升龙蟒佰利恒力石化、国瓷材都是首只上交所化工ETF(516020)的重仓股。

今日(4.22)早盘,A股三大指数集体高开低走,细分化工板块震荡下挫后上扬。

成份股方面,中简科技大跌近5%,“华茅”万华化学跌逾2%,今年以来仍涨近20%。华鲁恒升跌逾2%,恒力石化跌近2%。

截至发稿,首只上交所化工ETF(516020)微跌0.22%。

最新研报观点:

【银河证券:需求复苏助力景气上行,21Q1业绩显著提升,预计21Q2行业仍将有较好表现】

化工行业21Q1业绩预期普遍大幅增长。截至4月16日,申万化工业共有164家(剔除B股、ST、新股、即将退市)上市公司披露21Q1季报和业绩预告,其中预盈153家、预亏11家,预盈占比93%。化工行业21Q1业绩普涨的主要原因在于化工产业链下游行业如地产、汽车、家电、纺服等持续景气向上带动行业需求复苏。

21Q1化工品迎来普涨格局,显著支撑业绩表现。随着下游需求复苏21Q1化工产品价格实现同比、环比普遍上涨。4月以来上涨势头趋缓,虽然当前大多数产品价格/价差较3月末有所回落,但与21Q1均值相比仍处在相对高位,预计21Q2行业仍将有较好表现。

招商证券:碳中和有望加速化工行业集中度提升,利好优质龙头】

认为短期随着国内经济发展,化工行业碳排放量仍将保持一定增长,但碳排放压力不断增加,高能耗、高碳排放企业发展将受到严格限制,资源有望向优质龙头企业倾斜,有助于行业格局优化。中长期看,碳中和将加速化工行业转型升级,促使行业开启新一轮供给侧改革,落后产能可能逐步被淘汰,有助于行业集中度提高,优质化工龙头企业将占据更有利地位并长期受益,维持行业投资评级为“推荐”。

【首创证券:顺周期板块持续分化,回归阿尔法主线正当时】

进入一季报披露期以来,化工板块表现持续分化。前期多次强调顺周期行情已经进入下半场,当前时点需重点关注穿越周期品种,回归阿尔法主线正当时,以时间换空间。重点推荐鲁西化工、万华化学、华鲁恒升、金发科技宝丰能源等标的。

【化工ETF(516020)特别提示】

首只上交所化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数(000813),其中55%仓位集中于十大化工龙头股,包括万华化学、恒力石化、荣盛石化恩捷股份等化工领域龙头股,分享龙头化工强者恒强的长期成长价值,余下4成仓位兼顾中小龙头化工企业的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖50只化工A股的高效投资工具。

从投资效率上看,化工ETF(516020)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅90元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对个股投资胜率更高

中金公司:化工业绩增速不用担心,行业景气度至少看2年

中金公司董事总经理裘孝锋表示,化工业绩增速不用担心,行业景气度至少看2年,在目前的业绩基础上翻一番,甚至更高的业绩增速应该是没问题的。化工处于一个有存量向龙头集中的过程,又有一个龙头往上再上一层楼的机遇,所以我觉得化工行业的投资机会、投资价值是超越一两年的趋势,就是能够看长的核心因素在里面。

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@天天精华君

相关证券:
  • 化工ETF(516020)
  • 万华化学(600309)
  • 恒力石化(600346)
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