……黑色系集体闪崩！怎么看？近期黑色系涨太猛，全球大宗商品疯狂下推动，但也因此会易引来监管降温风险。此前几天，消息面就已有国家频频表示会关注大宗商品过度上涨的问题，这就是监管的信号，现在来了，此前高烧不退的钢铁板块，近期频遭遏制。
今日消息面，唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业，要求自觉维护市场价格秩序。受此影响，黑色系集体闪崩！热卷和螺纹钢跌停，铁矿石跌逾8%，动力煤跌近8%，焦炭跌逾6%。
如何看后市？其实可以淡定的让政策飞一回。因为黑色系业绩真的猛，全球大宗商品上涨动，现在监管调控只求平稳，一般全面大跌需要国际因素或其它国内政策因素支持，但不会有哪个国家愿意看到大跌的，一般最合理的预期就是平稳。因此，按当前黑色系期价较高的情况下，只要价格平稳震荡，就可以让上市公司继续赚大钱，业绩继续猛亮眼。那公司，你懂的。跌跌又起，短线W形态，有得玩的。其它行业业绩都没有，全面注册制预期下，资金还是要找有业绩的。
美国过去一年多放了5万亿美元，现在老拜还有4万亿美元刺激计划推进中，想想短期大宗商品也不太好跌，美元加息才有可能压制，但目前看放水上瘾，加息预期不会太早。所以周期股，震荡震荡后，只要调控政策一结束，市场就又因业绩而活跃了，因为下个月起又是开始中报炒作周期了。业绩，业绩，周期股最好。
……好猛的传闻！亿纬锂能将为特斯拉提供电池！今天创业板大涨3.06%！我说过，每次创业板大涨，都有锂电池的份，因为这是当下最强风口，所以一有行情，就与他们有关。想躲都躲不了，当然也有些涨高了爬不起的，但板块间个股反复活跃反复延续。
事件消息面，有外媒报道称，特斯拉正与亿纬锂能谈判，将其纳入上海工厂供应链，以寻求增加低成本电池的采购。受此消息刺激，今日午后亿纬锂能股价被快速拉升，最高涨幅达13.64%，最终到收盘报涨9.75%。目前，特斯拉和亿纬锂能没有回复媒体置评请求。
相关消息还透露了一些细节，称双方已进行深度谈判，预计在第三季度敲定合作关系，目前亿纬锂能正在对为特斯拉推出的产品进行一些最后阶段的测试。目前市场对亿纬锂能供应特斯拉电池产品主要为磷酸铁锂（LFP）电池，主要在特斯拉最便宜的车型上应用。
若最终谈判成功，亿纬锂能将成为继宁德时代之后，成为特斯拉的第二家LFP电池供应商。按行业规律，龙头效应优势巨大，如果亿纬锂能的电池供应特斯拉，常规也将会吸引其它汽车生产商的关注和合作需求。
1、公司磷酸铁锂产能分析
惠州亿纬锂能股份有限公司（简称：亿纬锂能）成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，历经20年快速发展，已成为具有全球竞争力的高质量锂电池平台公司，作为锂电池行业内极少数同时拥有方形磷酸铁锂电池、软包三元电池、方形三元电池、BMS及电池系统开发等全面解决方案的全球锂电池平台公司。
本次传闻与特斯拉主合作的磷酸铁锂产品，公司通过与月德方纳米成立合资公司，专注于磷酸铁锂生产，年产能10万吨。据年报公告，今年磷酸铁锂电池的有效产能是6GWh；公司今年1季度动力电池收入同比增长超过300%。
此前公司电池业务主要为锂原电池、锂离子电池，锂离子电池即是市场俗称的三元锂电池。三元锂电中又分软包电池和硬壳电池。软包主要用在汽车，硬壳包装主要用在较小的电子设备中，如电子烟、手机等小电子商品中。公司目前供应电池的角度，一个是小电子商品应用的锂原电池，二是高端汽车应用的三元锂电池，三则是刚刚开发的成本较低的磷酸铁锂电池。覆盖小电子商品、四轮汽车之外，也覆盖二轮三轮等电动交通工具的需求。
在2020年度业绩网上说明会上，亿纬锂能董事会秘书、财务负责人江敏透露，公司三元软包产能2021年计划达到10GWh。据电池中国网了解，亿纬锂能已与戴姆勒、现代起亚等签订长期供货合同，未来数年公司动力电池供货量将达数10GWh。这还没有加上宝马、捷豹路虎等多家知名厂商的合作。
2、公司动力电池合作商
除了特斯拉，早在去年，公司已推进知名国际汽车公司宝马集团的合作。去年2020年7月21日亿纬锂能发布公告称，近日公司子公司湖北亿纬动力有限公司收到华晨宝马汽车有限公司供应商定点信。亿纬锂能由此有望成为继宁德时代之后，第二家进入宝马供应链的中国动力电池厂商。
此前亿纬锂能此前已与戴姆勒、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年公司动力电池供货量将达数十GWh。而在国内客户方面，亿纬锂能已经与小鹏汽车、南京金龙、开沃汽车、东风汽车、吉利四川、山西新能源、合众新能源、东风特种、武汉客车、扬州亚星、申龙等车企展开深度合作，并且在整个动力电池市场中，装机量位居国内前列。可以说是宁德时代之后，又一家备受汽车行业最为认可的电池生产商。
3、最近一年业绩分析
年报显示，亿纬锂能2020年实现营业收入81.62亿元，同比增长27.30%，归属上市公司股东净利润16.52亿元，同比增长8.54%；扣非后净利润15.26亿元，同比增长2.30%。剔除参股公司思摩尔国际非经常性和非现金项目计提影响的盈利21.91亿元，同比增长43.93%。
这里所提及的思摩尔国际，是国内电子烟龙头，亿纬锂能目前持有思摩尔国际约32.44%股份。思摩尔国际现在市值3066.15亿港元，亿纬锂能过去两股价持续大涨当中，主要一个因素即是受此影响推动。这也是市场看好亿纬锂能的主要原因，因为在电子烟行业的优势，公司电池覆盖以及投资收益、投资投入都要比其它公司更有优势，在未来竞争中也更具有抗风险能力。
(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！
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