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市场普跌,芯片ETF逆市领涨 From ETF和LOF圈 00:00 07:48

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摘要:

1、今天大小指数共振下跌,个股层面赚钱效应也较差。行业板块普遍飘绿,其中大金融有色金属集体下杀拖累沪指;而疫苗、新能源板块走低带跌创业板指。前期调整幅度较深的高科技板块却逆势上涨。一方面可能由于华为近期连续利好事件的刺激,先是鸿蒙用户突破千万,本周又即将迎来5G+AR峰会;另一方面,在前期漫长的调整后,无论是从景气度、成长性,还是性价比来看,高科技板块的投资价值确实也值得关注。

2、今天芯片ETF(512760)领跑市场,收涨1.81%,位居今日全市场ETF涨幅榜第一名。消息面上,芯片供应链继续偏紧,部分芯片生产设备订单交期已超过12个月,同时也间接推动了二手设备的涨价。全球来看,半导体芯片行业持续景气,市场规模有望不断突破。国内方面,芯片产业自主实力也不断提升,今年1-4月,中国大陆集成电路产量同比增长51.7%创新高;过去五年我国集成电路平均出口增速(11%)已超过进口(8.8%)。

3、最后还有一个大事件,就是科创创业ETF(认购代码588361)终于获批了!这也就是说,市场上即将迎来一键布局科创板+创业板的投资工具,欢迎关注~

正文:

今日沪深两市早盘跳水,随后全天维持弱势震荡。行业板块上,权重股普遍表现不佳,大金融持续疲软,有色、钢铁等周期板块走弱拖累指数;而科技和军工板块则轮番拉升、逆势走强。截至收盘,沪指跌0.92%,报收3556点;深成指跌0.86%,报收14673点;创业板指跌1.10%,报收3262点。两市成交额再破万亿,但较上周五有所缩量。北向资金方面,今日全天净卖出51.54亿元,其中沪股通净卖出56.08亿元,深股通净买入4.54亿元。

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今天是节后第一个交易日,大小指数共振下跌。个股层面上,超过2900家公司下跌,而上涨数量仅1343家,整体赚钱效应较差。行业板块今天普遍飘绿,其中大金融、有色金属集体下杀,拖累了沪指表现;而疫苗、新能源板块走低,则带跌了创业板指。与此同时,前期调整幅度较深的高科技板块却逆势上涨。这一方面可能是由于华为近期连续利好事件的刺激,先是鸿蒙用户突破千万,本周又即将迎来5G+AR峰会;另一方面,在前期漫长的调整后,无论是从景气度、成长性,还是性价比来看,高科技板块的投资价值确实也值得关注。

中金策略认为,中国股市去年领先全球后今年相对落后,价值跑赢成长。展望下半年,疫情冲击下各经济和市场演绎大体呈现“先进先出、长尾退出”的特征,总量复苏掩盖下“节奏异步,结构分化”,继续成为下半年资产价格演绎的大背景。中国有望在全球率先进入“疫后新常态”,市场可能会逐步更加关注增长的持续性,可重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。感兴趣的投资者可以关注芯片ETF(512760)、新能车ETF(159806)、生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)等新经济领域投资标的。

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今天市场上最抢眼的当属半导体芯片。盘面上,芯片ETF(512760)领跑市场,最终收涨1.81%,位居今日全市场ETF涨幅榜第一名。

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消息面上,芯片供应链继续偏紧,部分芯片生产设备订单交期已超过12个月,同时也间接推动了二手设备的涨价,整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%。此外,受到台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响,芯片设备的需求大幅增长。

国盛电子团队认为,受到汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动,半导体芯片市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。从数据来看,WSTS、IDC等机构均预计2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金,根据SEMI收集的各机构预测,2022年全球半导体市场规模均值将高达5700亿美金。

说回国内,我国集成电路产业的自主实力也在不断提升。今年1-4月,中国大陆集成电路产量累计突破1100亿块,同比大幅增长51.7%创出新高。回顾过去五年,尽管我国集成电路进口额仍远超出口额,但平均出口增速(11%)已超过进口(8.8%),自主实力正在以肉眼可见的速度不断提升。

中美科技战以后,美国封锁中国芯片产业,打造国内芯片全产业链至关重要,近年来芯片制造设备销售额强劲增长,芯片产业链有望向中国转移,2020年中国大陆首次成为全球最大的芯片设备市场,销售额同比增长39%,达到187.2亿美元。

短期逻辑是周期波动导致的缺货和疫情冲击,受台湾芯片企业疫情影响,全球芯片行业出现断货风波,近期台湾芯片封测巨头京元电子再度出现群聚传染面临停工,加上国产替代的消息被强化,芯片板块短期消息面偏利多。中华半导体指数估值PE目前74.94,盈利上行和此前调整使得指数的估值不断回调,目前已经处于2019年4月以来低分位数,安全边际高。

Image 数据来源:wind

因此,无论是想把握近阶段 “缺货+涨价”下的芯片行情,还是更在意“行业高景气度+自主实力提升”下的中长期投资机会,芯片ETF(512760)都值得保持关注。

此外,汽车ETF(516110)收涨1.77%。鸿蒙操作系统是华为智能汽车的战略支点。全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中。汽车智能化程度不断升级,汽车正逐渐从传统的代步工具转变为多功能的智能移动空间,行业消息面偏利多。

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最后,今天还有一个大事件,就是科创创业ETF(认购代码588361)终于获批了!这也就是说,市场上即将迎来一键布局科创板+创业板的投资工具,欢迎关注~

今天就这样,白了个白~

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。