今日,受美联储政策会议即将召开影响,市场较为谨慎,截至收盘,上证指数跌1.07%,报3518.33点,深证成指跌2.57%,报14295.93点,创业板指跌4.18%,报3125.70点。北向资金全天小幅净卖出4.05亿元。 

Image 数据来源:wind回顾前期市场反弹,外部因素源于美债利率回落,内部原因在于货币政策边际收紧节奏与力度担忧得到缓解,同时企业盈利保持高景气度。指数从而延续结构性轮动反弹行情,但结构性反弹后,市场驱动力有所减弱,尤其是节后观望情绪有所提升。

今日A股市场以集体调整迎接6月下半场,由于金融地产等权重板块前期已率先调整,估值优势反而制约沪指调整空间,创业板受权重影响跌幅较大。近期市场走弱的原因主要有两点:

一方面,本周全球迎来“超级央行周”,而美国公布的5月CPI同比升5%,创2008年8月来新高。通胀压力较大的情况下,市场高度关注周四凌晨,美联储FOMC公布的利率决议、政策声明及经济预期的内容,市场情绪趋于谨慎,隔夜美股也出现调整,提升A股避险情绪;

另一方面,弱美元小周期在3月底开始由93走弱至90附近,由此A股出现了一轮强反弹行情,而近期美元指数在90附近企稳之后,A股基本维持横向震荡。 

目前国内经济和货币政策整体较为平稳,出现系统性风险概率较低,短期市场风险释放更有利后期行情演绎。展望未来,我们对市场大势不悲观,指数回踩后有利于后期反弹。同时当前下行力度并没有明显放大,整体风险有限,震荡后市场仍有望保持上行的动能。操作上,震荡行情中合理资产结构和风险控制同时,充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值。

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华夏基金

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