#通货膨胀

线索摘要:影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为370.58元,美元指数为91.85点,美元兑人民币汇率报6.454CNY/USD,预期通胀指数为2.25%,10年期美国债收益率报-0.75%,美国M2环比0.98%

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影响黄金的宏观数据

本轮黄金价格的上涨开始于2018年10月份,事件性冲击为中美贸易摩擦,此后在19年4季度随着内外经济的企稳,黄金价格小幅回调。5份以来,随着美国宏观数据的披露,美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险,黄金价格继续上涨。可见从18年至今,支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求,而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨,直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。

影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为370.58元,美元指数为91.85点,美元兑人民币汇率报6.454CNY/USD,预期通胀指数为2.25%,10年期美国债收益率报-0.75%,美国M2环比0.98%

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上金所Au99.99收盘价美M2环比(%)美元指数美元兑人民币汇率美通胀预期(%)美10年期国债收益率(%)370.580

(20210621)0.984

(20210430)91.850

(20210621)6.454

(20210622)2.250

(20210621)-0.750

(20210621)371.000

(20210618)1.248

(20210331)92.343

(20210618)6.438

(20210621)2.240

(20210618)-0.790

(20210618)374.000

(20210617)1.399

(20210228)91.913

(20210617)6.439

(20210620)2.270

(20210617)-0.750

(20210617)381.090

(20210616)1.382

(20210131)91.395

(20210616)6.439

(20210619)2.320

(20210616)-0.750

(20210616)381.990

(20210615)0.903

(20201231)90.510

(20210615)6.433

(20210618)2.380

(20210615)-0.870

(20210615)388.010

(20210611)1.115

(20201130)90.509

(20210614)6.410

(20210617)2.360

(20210614)-0.850

(20210614)384.730

(20210610)0.785

(20201031)90.528

(20210611)6.390

(20210616)2.320

(20210611)-0.850

(20210611)386.000

(20210609)1.214

(20200930)90.057

(20210610)6.393

(20210615)2.350

(20210610)-0.900

(20210610)385.300

(20210608)0.337

(20200831)90.134

(20210609)6.385

(20210614)2.320

(20210609)-0.820

(20210609)384.290

(20210607)0.772

(20200731)90.131

(20210608)6.384

(20210613)2.360

(20210608)-0.830

(20210608)

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黄金相关标的:

昨日黄金股表现,山东黄金涨幅0.88%,西部黄金涨幅0.40%

证券名称涨跌幅(%)换手率(%)交易日申万行业山东黄金

6005470.880.3320210621有色金属西部黄金

6010690.400.4020210621有色金属中金黄金

600489-0.450.5420210621有色金属湖南黄金

002155-0.500.7720210621有色金属赤峰黄金

600988-1.162.6320210621有色金属银泰黄金

000975-1.931.4720210621有色金属

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黄金ETF基金:

昨日黄金ETF基金表现,易方达黄金ETF(159934)涨幅0.08%,国泰黄金ETF(518800)涨幅0.08%

基金代码基金名称现价涨幅(%)成交额(万元)净值日期净值贴水率(%)份额(亿份)159934易方达黄金ETF3.600.0876683.75202106213.60-0.0311.52518800国泰黄金ETF3.590.0818162.04202106213.59-0.041.30518880华安易富黄金ETF3.630.08139215.78202106213.630.0029.21159937博时黄金ETF3.630.0631950.12202106213.63-0.0221.63

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黄金现货投资简介:

以下摘录于海通证券的黄金择时研究报告。

黄金是一种贵金属,兼具商品属性、货币属性和金融属性,在全球金融市场中起着至关重要的作用。

全球黄金供给来看,截至2018年底,全球黄金储量共有5.4万吨;2019年,全球矿产金产量为3464吨,约占黄金总供给的73%;但由于每年新增的黄金供给量相对于存量占比过小,供给的波动不足以对黄金存量造成显著的影响。

黄金定盘价由伦敦金银市场协会(LBMA),在伦敦当地时间10:30和15:00,通过电子化集合竞价方式定价,影响纽约和中国香港的交易。

上金所AU99.99现货合约规则:

1、交易方式:现货实盘交易;交易单位:10克/手;最小单笔报价量:1手;最小变动价位:0.01元/克;每日涨跌幅限制:30%。

2、交易手续费:成交金额的万分之三点五;交割费:0;交割品种:标准重量1kg、成色不低于99.99%的金锭;交割时间方式:T+0实时交割。

黄金ETF交易规则:

1、申购费率为零;交易费用同股票;年管理费0.5%;年托管费0.1%。

2、交易时间:周一至周五股票交易时间。

黄金兼具商品属性、货币属性和金融属性,受到多方面因素的影响:

1、实际利率(美国10年期TIPS 债券到期收益率)。黄金属于无息资产,实际利率是持有黄金的机会成本。当实际利率上升时,持有黄金的机会成本上升,黄金随之下跌;当实际利率下降时,持有黄金的机会成本下降,黄金随之上涨。

2、美元指数。黄金以美元计价,二者之间存在一定的负相关性,但非因果关系,同时受到美国经济的驱动。当美国经济下行时,其主权信用降低,相对购买力随之下降,进而导致美元指数下降,黄金价格同步上升,另一方面,美元和黄金同属于避险资产,在风险事件发生时,二者有可能同向变化。

3、通胀预期(美国10年期国债到期收益率-美国10年期TIPS债券到期收益率)。黄金具有抗通胀功能。

4、美国M2增速。美国M2增速能反应出美国的货币供应情况,货币超发将推高资产价格,导致通胀上行,黄金投资价值凸现。

5、负利率债券。黄金价格与全球负利率国债规模呈现明显的正相关性。一方面,利率倒挂和负利率的出现,显示了经济衰退风险在加大,会提振黄金的避险需求。另一方面,在负利率环境下,持有现金或债券均会面临损失,而黄金则能够实现保值。

相关个股

山东黄金-利好事件】

公司主营:山东黄金是黄金行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均小幅提升。此外,公司经营活动创造现金能力强,持续为企业“造血”。

技术面看多:公司于2021年6月21日,出现看多的技术面信号:光头阳线,MTM金叉,KDJ多头,MTM买入。

西部黄金-利好事件】

公司主营:西部黄金属于黄金行业。公司财务状况正常,近三年营业收入经历了爆发式增长,且一季度保持良好势头,一季度净利润有所上升。然而,公司盈利能力很差,同行中垫底水平。

技术面看多:公司于2021年6月21日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,收盘价站上5日均线,MTM金叉,KDJ多头。

中金黄金-利好事件】

公司主营:中金黄金属于黄金行业,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步增长,净利润爆发式上涨,一季度营业收入和净利润保持良好势头。

技术面看多:公司于2021年6月21日,出现看多的技术面信号:MTM金叉,KDJ多头,MTM买入。

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