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此刻,全球正在暴跌。

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此外,原油期货也暴跌5%。10年期美债收益率自2月来首次跌破1.2%……

这一切,竟然因为一个老掉牙的原因:疫情。

这两天,刚刚宣布“与新冠病毒共存”的英国,每日新增感染数据从6月的1000多增长至目前的50000多,接近去年高点。

此外,德法等新冠病例也快速上升;美国多州确诊率大幅增长、印尼连续4日感染超5万,成全球疫情中心……

而这些可能只是开始。

欧洲疾病预防控制中心最新预测,未来几周确诊新冠肺炎的人数将会强劲反弹。到8月1日,每日新增确诊人数或将增加近5倍。

据说是因为Delta新冠变异毒株传染太强——目前新增病例中,99%是Delta新冠变异毒株感染。

但是,大家也别太担心。

大家看看A50,还是比较淡定的。一方面因为中国目前防疫情况较好;另一方面欧美疫情再度爆发,也意味着宽松的流动性暂时也很难退出。

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我认为,现在市场的风险不是指数,而在于锂电池等科技股持续回调,可能导致短期内成交量的降低以及赚钱效应的减弱。

就拿这几天来说。伴随锂电池调整,几乎每天都有新热点出现,但又几乎每次都是一日游,没有持续的赚钱效应。

但总体上还是可以看到明确的一个趋势:高低切换。

比如,今天虽然锂电跌了,但我最近反复说的高端白酒(茅五泸),免税(中免),酒店白马(首旅,锦江),航空白马(春秋),生长激素(长春高新)等都有不错的表现。

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涨多了就会跌,跌多了就会涨,这是股市最基本的规律。

……

1,如何“高低切换”

高低切换,并不是从涨的最多的方向切换到跌的最多的方向。而是从已经出现泡沫化的方向,切换到尚在低位、已经默默走强的新的“好赛道”。

因为,资金的审美永远是“好赛道,好公司”,而不是“超跌的股票”。

2,锂电还有机会吗?

今天锂电中游材料跌幅最大,包括恩捷,天赐,璞泰来等。催化剂主要是扩产太厉害,昨天已经详细说了。

虽然扩产真正放量可能是1-2年之后的事情,而当下锂电行业的景气度依然非常好。但大扩产会降低当前公司未来业绩增长的确定性。

再加上,前些日子锂电股价涨的的确太疯狂了,本身也有调整的需求。

就短期而言,我认为,锂电池借助“鬼故事”杀了一波估值之后,接下来依然会有低吸的机会。

但要注意一定要选择“扩产难度大”的核心分支的核心标的。比如,隔膜的扩产难度就非常大。

3,银行地产缘何大跌?

主要因为恒大那边又出幺蛾子:大子公司遭广发银行申请财产冻结,共计1.32亿元!

这个消息直接导致“恒大系”股债双杀,恒大债券跌超11%,中国恒大暴跌16%,恒大汽车暴跌20%。

同时也带崩了A股的银行和地产股。

恒大最新回应是:这笔贷款要明年才到期,不应该现在来抽贷。

我认为吧,苍蝇不叮无缝的鸡蛋。后续情况还要继续跟踪下。

对于银行股来说,最好的依然是零售型银行,也是今天反弹最积极的方向。

4,5G板块大涨

主要逻辑是:5G重启招标预示下半年景气度很好;另外华为腾出的空间被中兴通讯紫光股份星网锐捷等吃掉了。

我认为后者才是更重要的因素。

比如,逆变器领域的阳光电源之所以能成为大牛股,也是因为华为腾出了海外的市场。

接下来5G板块依然可以看。尤其是物联网这个赛道是个值得看5年的黄金好赛道。

5,其他

1)白酒:盘后出了个利好。泸州老窖酒鬼酒发布涨价通知。还有一个利空——全球持有贵州茅台最多的基金公司,减持了茅台,同时对腾讯进行了加仓。

2)免税:商务部宣布:上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市,率先开展国际消费中心城市培育建设。所谓国际消费肯定要搞免税,这是中免大涨的原因。

就说这么多吧,明早回复大家的留言。 

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