近期市场震荡,资金和情绪面的扰动因素较大,作为投资者或许比较焦虑。下面我来分享对市场形势及投资方向的一些简单分析。

虽然市场维持震荡,但结构性特征凸显,我们的交易主线重回科技成长。一方面,当前国内经济复苏动能呈现内弱外强的特征,宏观经济修复预期明显回落,市场对通胀预期也逐步见顶,流动性压力不断释放;另一方面,央行持续维稳市场流动性,增量资金入市步伐也明显加快,偏股基金发行持续回暖,外资大幅流入,市场流动性环境整体偏宽松,也推动了交易主线转向科技成长。

未来,业绩确定性强的板块和个股更具投资机会,随着市场反弹,部分优质公司已接近甚至创出历史新高,我们后续仍将持续关注并选择性价比匹配的好公司,陪伴企业一起成长,忽视短期博弈。

将继续关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用,“碳中和”势在必行;二是在“内循环为主体,国内国际双循环相促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体、北斗为主的高端制造业。

未来组合配置上,科技股方面,主要以5G产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

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