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两年前,2019年7月22日,科创板在万众瞩目中哌哌坠地。

两年后,2021年7月22日,科创板两周岁生日蜡烛即将点亮。

两年来,A股市场结构性行情凸显,科创板诞生了多只5倍和10倍牛股;科创板主题基金也交出靓丽的成绩单,18只基金(A/C份额分开计算)收益超过100%

集结A股硬核科技的科创板两年来究竟诞生了哪些涨幅超5倍甚至10倍的大牛股?哪些主题基金在科创盛宴中赚得盆满钵满?今天老司基就来聊聊这个话题。

 

最牛个股涨超12倍,6成公司半年报预增

2019年7月22日,科创板正式开市,首批上市公司25家。开市两年,如今科创板上市公司达311家,总市值4.64万亿元,合计募集资金为3943亿元。

最近两年,A股震荡攀升。截至2021年7月21日,科创50指数区间累计涨幅为56.56%。因为科创50发布较晚,指数基日为2019年12月31日,比其他几个指数少了约半年数据。

同期,上证指数上涨23.4%创业板指数则一骑绝尘,累计涨幅高达134.84%沪深300中证500分别上涨36.03%46.23%,少涨半年的科创50指数涨幅仅次于创业板指数,表现还是不错的。

A股主要指数近两年走势对比图

老司基发现,在多个面向科技前沿的硬核科技领域,科创板已汇聚了一批涉及各产业链环节、多应用场景的创新企业。比如,集成电路公司涵盖了上游芯片设计、中游晶圆代工及下游封装测试全产业链,同时兼备材料和设备等支撑环节;软件公司产品广泛应用于云计算大数据人工智能等新兴数字产业;生物制药公司重点介入癌症、艾滋病、乙肝等治疗领域;工业机器人、光伏和动力电池产业链等也均已初显规模。

从个股表现来看,截至7月21日收盘,科创板共诞生了两只10倍牛股,分别为纳微科技美迪西,累计涨幅分别高达1289%1054%,从申万一级行业分类来看,两只牛股均来自医药生物板块。另外,还有金山办公芯源微爱博医疗华熙生物等30只个股涨幅超5倍,成为科创板最耀眼的明星公司。

科创板个股涨幅榜TOP 40

老司基发现,涨幅排名前40位的科创板公司中,医药生物类公司占比最多,达到13家,占比高达32.5%。另外,电子、化工和计算机行业各有6家、5家和3家公司。

当前正是2021年半年报业绩公布的密集期,科创板公司的业绩情况又如何呢?

数据显示,截至7月16日,科创板有98家公司发布上半年业绩预告,超六成公司业绩预喜,28家净利润超1亿元,4家净利润超10亿元。

机构也普遍看好科创板成长。浙商证券分析,科创板呈现高景气,预计2021年、2022年的净利润增速分别为65%和40%。川财证券认为,无论从试点注册制,还是提升科技企业的聚集力、经营力及服务实体经济等角度,科创板都具备持续投资吸引力。

最牛基金大赚202%,还有大批基金在路上

科创板开市两年来,成长股投资风起云涌,公募基金在投资科创板上也是一路快跑,不少基金取得了非常亮眼的业绩。

截至2021年一季度,全市场主动管理的科创主题基金共有54只,总规模在600亿元左右;被动产品中,科创50ETF及联接基金规模合计超过450亿元。妥妥的超千亿市场规模哈。如果再加上前不久问世的9只双创ETF及双创指数基金,这个规模就更大了。

从业绩表现来看,主动权益类科创基金明显跑赢指数型科创基金,其中率先成立的7只科创基金表现更好。Choice数据显示,首批7只科创基金成立以来的平均回报率高达158%

主动管理型科创主题基金业绩TOP 20

排名前40的牛基中,由明星基金经理茅炜管理的南方科技创新混合A(007340)以201.84%的收益率高居榜首。该基金成立于2019年5月6日,成立以来的年化收益率高达65%。2019年11月,另一位基金经理王博参与管理。

易方达科技创新混合(007346)与富国科技主题混合(501077)分别以178.78%166.5%的收益率分别位列第2和第3名。易方达科技创新成立之时由刘武和蔡荣成两位基金经理共同管理,1年后蔡荣成卸任,由刘武单独管理至今。刘武是高手云集的易方达旗下涌现的一名新生代“黑马”基金经理,他坚持在好赛道里选择优秀企业家带领的高增长企业,让他很快从众多基金经理中脱颖而出,目前管理总规模突破200亿元,达到212亿元。富国科技主题混合则由富国旗下的科技投资大咖李元博挂帅,其任职年化收益超59%,表现不俗。

另外,嘉实科技创新混合华夏科技创新、大成科技主题3年等基金成立以来的收益率均超过了150%,位居涨幅榜前列。

除了以上表现亮眼的基金,也有部分科创基金严重拖了后腿。例如2019年6月成立的华安科创主题混合(501073),自成立以来的两年多时间收益率仅有20.69%,在动辄翻倍的同类基金中显得尤其突兀。首任的3位基金经理胡宜斌、李欣和郑如熙在今年3月8日集体辞任,现任基金经理为谢昌旭、朱才敏。

需要指出的是,作为科创板投资的先行者,前期的不少科创主题基金既可以投科创板,也可以投科创板之外的科技创新标的,含科量不是很纯粹,大部分科创主题基金的回报更多地依赖科创板之外的科技股表现。

去年9月,科创50ETF的发行上市;今年6月,双创50ETF创新首发,均为公募投资科创板开辟了一个全新方向。

可以预见,科创基金扩容步伐或进一步加速。

老司基觉得,科技创新已成为资本市场最重要的一条赛道,科创板将扮演越来越重要的角色,希望科创牛基也越来越多。

老司基一枚