下半年我继续看好新能源。

公募基金2季度持仓都更新了，我关注的基金持仓分析以及大家留言到的后面我会找一些出来分析，但今天我想站在整体大局上分析下2季度公募基金的聚焦方向。

首先声明一点：以下分析仅代表个人观点，不构成投资建议。

1.我统计了一下公募基金2季度新增个股TOP15

宁德时代2季度受到公募基金大幅增持，目前距离公募基金第一大持仓贵州茅台已经非常接近，下个季度有望超越贵州茅台成为公募基金的第一大重仓。

其次是2季度新增个股TOP15里面有40%是和新能源相关的。通过2季度基金增加数和持有数来看新能源个股都是2季度大幅新增上去的。占持有基金数比例大多数都超过50%以上。

目前市场上面公募基金的力量不得不去重视，当下以及未来是权益类资产爆发的时候，普通大众都是通过基金进入市场的，所以公募基金的资金是可以源源不断有后续的。

正因如此我推断下半年新能源还会是主战场。值得重点关注，但目前由于短期涨幅过高可以等一波回调再考虑定投，但我觉得回调的幅度不会太大。

同时可以发现2季度公募基金增持的半导体也较多，前段时间我听了很多研报的结论是接下来2年增速是新能源＞半导体＞光伏＞医疗等。目前来看公募基金正在往这方向推进。

2.同时我统计了一下公募基金2季度减少个股TOP15

可以看出来大幅减仓的主要是保险、消费、医药、白酒为主。一旦遭遇到公墓基金的形成一致那短期估计就难了。这些个股今年以来都跌的很惨，跌的少的几个点，跌的多的有30几个点。

你说这些公司好不好？我觉得大多数都是没毛病的都是OK的，但市场主要是靠流动性来支撑的，如果存量资金都不在这些标的里面玩了，短期会很难，但长期可以去赚企业成长的钱。

这也是为什么我说兴全合宜混合A需要慢慢熬的原因。谢治宇2季度逆势而行，加仓了海尔智家、万华化学和银行等。短期市场风格很明显不在合宜这边。

3.根据2季度公募基金新增个股我们可以去检索相关的基金：

本身增持新能源个股都是公募基金在干的，所以今年以来涨幅靠前的新能源新制造相关的基金的持仓很多都跟上面增持的TOP15一致，相对应的基金也好找。

因为公募基金2季度持仓刚刚更新，当下的持仓不会发生太大的变化，这个时候检索的时机也好把握一些。

但需要注意基金规模超过200亿元以上规模就太大了。规模过大后面会面临着限额以及不好调仓的因素还是需要注意一下。

4.总结：

根据公募基金2季度大幅加仓新能源相关的个股我个人觉得下半年新能源还会是主战场，在车上的我觉得没必要惊慌。如果浮盈过多减一点再继续持有也是一种选择。

短期新能源涨幅过高，不要轻易重仓追高。没有上车的可以等回调再定投，但回调的幅度我觉得不会太大。

由于2季度公募基金不断的减持可选消费和必需消费可能会导致短期重仓消费的主动基金还得慢慢熬。这个时候如果你是布局长线的可以考虑继续定投。

如果你的组合偏重大消费我觉得有必要等新能源或者科技半导体回调的时候调整小部分仓位去新能源和科技半导体板块。

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市场方面今天上证指数上涨0.34%，收报3574点。深证指数上涨0.33%，创业板下跌0.44%，北向资金净流入超59亿元，两市合计成交超1.3万亿元。

这里我再次强调下我现在追高新能源是因为目前新能源占比我整体仓位不到3%，万一追高站岗我可以继续定投，而且是可以持续定投的。

关于合宜2季度的调仓跟大部数基金逆势而行是我万万没想到的，我打算找机会减一点合宜，然后剩余的仓位继续陪伴谢总一起坚守。

今天预计跌0.2%左右，那么今年以来的收益率0.3%左右。

今天我把景顺长城新兴成长混合最后1w转到了澳银新能源科技主题基金里面去了，景顺累计收益还是不错的，不是景顺不适合我，是我不适合景顺。