最近,有很多人在后台给我留言,让我讲讲科技股,尤其是芯片、锂电池板块。

大家提出最多的问题,就是不太懂科技股,但又觉得不应该错过,就想知道到底能不能投?有没有什么好的选股方法或者投资技巧,可以学习参考。

所以,本文将分为芯片、锂电池两部分,讲讲其选股逻辑。

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芯片部分。

芯片,又称为集成电路(IC),产业链包括芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节。其中,材料与设备毛利率30%-70%,制造毛利率20%-50%,封测毛利率20%或以下。

 

站在集成电路产业链的角度看,处于微笑曲线高附加值两端的公司最值得投资。

例如,IC设计是产业链中附加值最大的环节,但目前被美、日、欧、韩垄断。芯片设计类公司,如英特尔、英伟达、高通、联发科、华为海思、寒武纪、富瀚微紫光国微

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IC制造,竞争格局为中国台湾独占优势,强者恒强,国内晶圆代工企业中短期难以超越。

芯片制造类公司,如台积电、华虹半导体中芯国际等。

IC封装和测试,目前国内发展较快,已经跻身第一梯队。芯片封测类公司,如长电科技华天科技通富微电晶方科技等。详见:《押注下一个10倍股,未来十年必须押注的绝佳赛道》

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半导体产业链上游由高纯硅原料、硅晶圆、晶圆设备等组成,为中游制造、封测环节提供必要的原料和工具。硅晶圆代表公司,有研新材;晶圆设备代表公司,晶盛机电京运通;制造、封测设备代表公司,中微公司北方华创长川科技

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光刻胶代表公司,如南大光电晶瑞股份

例如,全球视频监控龙头海康威视,就是富瀚微(专注视频监控芯片设计)的第一个客户(2019年销售占比63.2%)。两家公司互相持股,也都是大牛股。

海康威视大华股份,都是冯柳重仓的全球视频监控龙一龙二,2019年全球市占率分别为29.8%、14.7%。粽哥之前也有多次跟踪,详见《高毅资产冯柳重仓的优质龙头,红杉、睿远也在调研》

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锂电池部分。

锂电池的产业链分为:上游原材料包括矿产资源、石化产品和化学试剂等;中游涉及锂电材料、电芯及电池检测等;下游为锂电池的应用领域(3C产品、新能源汽车及储能等产业)。

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根据应用领域的不同,锂电池主要可以分为储能锂电池,动力锂电池和消费型锂电池。

根据GGII数据显示,2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh,其中储能用锂离子电池占比2.89%;动力锂电池占比53.95%;消费型锂电池占比为43.16%。

那么,锂电池概念股有哪些呢?

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例如,上游的锂、钴、锰、镍等矿藏的概念股包括华友钴业寒锐钴业洛阳钼业天齐锂业赣锋锂业天齐锂业格林美

中游的正极材料,包括杉杉股份容百科技当升科技厦门钨业等;负极材料,包括贝特瑞等;电解液,包括新宙邦江苏国泰等;隔膜包括鑫源材质恩捷股份中材科技沧海明珠等。

下游的锂电池,包括宁德时代比亚迪孚能科技欣旺达国轩高科亿纬锂能等。

下游应用则是新能源汽车厂商为主。

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关于盐湖提锂。

目前,中国企业已经开发出多种针对高镁锂比盐湖的提锂技术路线。

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盐湖提锂的相应概念股包括:盐湖股份、科达制造分别合计持有蓝科锂业51.42%、43.58%的股权;五矿盐湖(2019 年 6 月,伊犁鸿大以5.64亿元收购五矿盐湖49%股权;2021年3月,赣锋锂业公告将称收购伊犁鸿大100%的股权,若交易完成,赣锋锂业将持有五矿盐湖49%股权)、西藏矿业西藏城投藏格控股西部矿业西藏珠峰(参股的珠峰香港公司100%持股LI-X,LI-X公司主要有三个盐湖项目)。

除此以外,从事矿石提锂的概念股也涨得非常好,例如赣锋锂业、盛新锂能雅化集团中矿资源

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