最近,有很多人在后台给我留言,让我讲讲科技股,尤其是芯片、锂电池板块。
大家提出最多的问题,就是不太懂科技股,但又觉得不应该错过,就想知道到底能不能投?有没有什么好的选股方法或者投资技巧,可以学习参考。
所以,本文将分为芯片、锂电池两部分,讲讲其选股逻辑。
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芯片部分。
芯片,又称为集成电路(IC),产业链包括芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节。其中,材料与设备毛利率30%-70%,制造毛利率20%-50%,封测毛利率20%或以下。
站在集成电路产业链的角度看,处于微笑曲线高附加值两端的公司最值得投资。
例如,IC设计是产业链中附加值最大的环节,但目前被美、日、欧、韩垄断。芯片设计类公司,如英特尔、英伟达、高通、联发科、华为海思、寒武纪、富瀚微、紫光国微。
IC制造,竞争格局为中国台湾独占优势,强者恒强,国内晶圆代工企业中短期难以超越。
芯片制造类公司,如台积电、华虹半导体、中芯国际等。
IC封装和测试,目前国内发展较快,已经跻身第一梯队。芯片封测类公司,如长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等。详见:《押注下一个10倍股,未来十年必须押注的绝佳赛道》
半导体产业链上游由高纯硅原料、硅晶圆、晶圆设备等组成,为中游制造、封测环节提供必要的原料和工具。硅晶圆代表公司,有研新材;晶圆设备代表公司,晶盛机电、京运通;制造、封测设备代表公司,中微公司、北方华创、长川科技。
例如,全球视频监控龙头海康威视,就是富瀚微(专注视频监控芯片设计)的第一个客户(2019年销售占比63.2%)。两家公司互相持股,也都是大牛股。
海康威视和大华股份,都是冯柳重仓的全球视频监控龙一龙二,2019年全球市占率分别为29.8%、14.7%。粽哥之前也有多次跟踪,详见《高毅资产冯柳重仓的优质龙头,红杉、睿远也在调研》
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锂电池部分。
锂电池的产业链分为:上游原材料包括矿产资源、石化产品和化学试剂等;中游涉及锂电材料、电芯及电池检测等;下游为锂电池的应用领域(3C产品、新能源汽车及储能等产业)。
根据应用领域的不同,锂电池主要可以分为储能锂电池,动力锂电池和消费型锂电池。
根据GGII数据显示,2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh,其中储能用锂离子电池占比2.89%;动力锂电池占比53.95%;消费型锂电池占比为43.16%。
那么,锂电池概念股有哪些呢?
例如,上游的锂、钴、锰、镍等矿藏的概念股包括华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、天齐锂业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美。
中游的正极材料,包括杉杉股份、容百科技、当升科技、厦门钨业等;负极材料,包括贝特瑞等;电解液,包括新宙邦、江苏国泰等;隔膜包括鑫源材质、恩捷股份、中材科技、沧海明珠等。
下游的锂电池,包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能等。
下游应用则是新能源汽车厂商为主。
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关于盐湖提锂。
目前,中国企业已经开发出多种针对高镁锂比盐湖的提锂技术路线。
盐湖提锂的相应概念股包括:盐湖股份、科达制造分别合计持有蓝科锂业51.42%、43.58%的股权;五矿盐湖(2019 年 6 月,伊犁鸿大以5.64亿元收购五矿盐湖49%股权;2021年3月,赣锋锂业公告将称收购伊犁鸿大100%的股权,若交易完成,赣锋锂业将持有五矿盐湖49%股权)、西藏矿业、西藏城投、藏格控股、西部矿业、西藏珠峰(参股的珠峰香港公司100%持股LI-X,LI-X公司主要有三个盐湖项目)。
除此以外,从事矿石提锂的概念股也涨得非常好,例如赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团、中矿资源。
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