近期包钢股份（600010）涨势如虹，根据公司发布的业绩预告，预计上半年实现净利润20亿元~28亿元，净利润同比增长228倍-323倍，业绩大超市场预期，包钢股份股价因此大涨，那么，包钢会涨到哪里呢？全网同名 欢迎关注！
1、公司介绍
包钢股份是北方钢铁与稀土资源巨头，1999年成立，2001 年2月在上交所上市。
公司的传统业务为钢铁业务，2015年公司收购包钢集团白云鄂博矿资源综合利用工程项目、包钢集团选矿厂和尾矿库，转型为资源型企业。目前公司业务有两块，一是矿产资源开发利用，二是钢铁产品的生产与销售。
矿产资源开发利用上，公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土储量（折氧化物）约1382万吨，稀土储量居世界第二，拥有45万吨稀土精矿生产能力，主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业。
钢铁业务方面，产品是主要是建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。
公司是西北地区最大的钢铁工业基地，拥有钢铁产能1650万吨，2019年钢产量1500万吨，板材产能950万吨，型钢产能200万吨产能，棒线材产能250万吨，无缝钢管产能180万吨，其中钢轨是公司特色产品，国内市场占有率较高。
2018年至2020年，包钢股份分别实现营业收入671.88亿元、633.97亿元、592.66亿元，分别实现归母净利润33.24亿元、6.68亿元、4.06亿元。
2、受益经济强劲复苏，钢铁业绩大增
今年上半年，钢铁企业进入了行业顺周期，经济复苏强劲，制造业向好，叠加碳中和下的供给瓶颈，推动钢铁价格上涨，同时2021年上半年，公司主要钢材销量同比上升明显，钢铁公司钢铁业务业绩同比大增。下半年随着行业限产兑现，钢铁行业利润将继续扩张，公司钢铁业务将充分受益。
上半年，包钢股份业绩大超预期，根据公司业绩预告，预计2021年上半年实现净利润20亿元到28亿元，与上年同期相比，将增加19.16亿元到27.16亿元，同比增长228倍到323倍；预计实现扣非净利润18.86亿元到26.86亿元，同比增加17.77亿元到25.77亿元，同比增长163倍到236倍。（当前公司财务数据仅显示了钢铁业务的数据。）
近期机构亦上调了对公司的业绩预测，将公司2021、2022 年归母净利润从28、35亿元上调至62、68亿元。
3、稀土板块价值重估
公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整，每半年可根据实际情况进行调整。
随着新能源汽车及电动二轮车产量高速增长、风电长期装机容量增长、消费电子需求复苏等，稀土行业景气上行，上半年稀土涨价明显，公司稀土业务业绩大增。目前稀土产业链库存较低，供给增量可控，供需紧张格局将具备较强持续性。未来稀土行业的高景气度，推动了稀土板块估值水涨船高。
当前公司的市值为1181亿元，其中钢铁业务若以1倍的PB计算，钢铁板块的市值约为600亿元，则稀土价值为1181-600=581亿元。
机构对公司的稀土板块的估值大概为700-900亿元，当前包钢股份被低估。
从技术上看，根据预测赢家软件的三点卖出模型，对公司未来股价进行预测，正常上涨目标位D2为3.36元附近，弱势上涨目标位D1为3.17元附近，强势上涨目标位D3为3.66元，均离当前的股价有一定的空间。
当下市场对稀土板块个股关注度较高，未来包钢股份的股价有望进一步被推高。
三点卖出模型测未来股价空间
资料来源：公开资料
（以上信息来源于公开资料整理，不作为投资依据。）
- 包钢股份(600010)
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