【A:003876;C:007404】沪深300“真”强基,指投A股核心资产!

截至2021.7.26,华宝沪深300增强基金近一年净值增长高达18.45%,成立以来净值增长高达111.65%!

根据港交所公布的最新2284只沪深港通标的持股情况,7月26日,北向资金买入780.1亿元,卖出908.1亿元,总体净卖出128.0亿元。截至当日收盘,北向资金总持仓市值约24932.5亿元。

买卖金额都很大

7月26日,北向资金全天持续净卖出,卖出金额持续增大,128亿净卖出金额是今年以来的单日最大值。

当日,多重因素共振,A股下跌幅度有点大,北向资金也随波逐流选择大额卖出,值得注意的是,当日北向资金的买入金额同样也很大,达到了780.1亿元,这个金额在今年排第5位,只不过其他几次都是净买入。

如果北向资金对A股的价值判断出现根本性变化,显然不会再花费巨资去买入,因此,7月26日的北向资金大额净卖出,这可能说明,北向只是阶段性减仓。

重点行业:军工

Wind通过统计分析发现,从行业角度来观察,7月26日,北向资金净买入前五的行业有:机械、计算机、通信、交通运输、钢铁;净卖出金额靠前的行业有:国防军工、银行、电力设备新能源、食品饮料、家电。

当日,北向资金净买入的行业不多,净买第一的行业也不超过3亿元,在行业层面,北向的确是全面减仓的一个状况。

净卖出方面,当日北向净卖金额第一的既不是食品饮料、也不是保险、医药,而是国防军工,净卖金额24.5亿元。当日军工是市场较为抗跌的品种,早盘一度还凌厉上攻,北向资金选择热度较高军工大举减持,出乎市场意料之外。

食品饮料、医药是当日市场较弱的两个板块,但北向并非是净卖主力,食品饮料仅净卖14.3亿元,医药甚至是净买入0.69亿元。

食品饮料大跌,白酒股批量跌停,医美重挫,既然北向不是砸盘主力,那追涨杀跌的角色是谁,也就不难猜了。

重点个股:包钢股份京东方A

个股方面,当日北向资金重点买入包钢股份中远海控复星医药金山办公中兴通讯;大额净卖出京东方A美的集团东方财富中航光电兴业银行

当日,北向资金加仓3亿元以上的个股有3只,净减仓3亿元以上的个股仅有20只,在个股层面,北向的净卖出力度比较大。

当日,北向重点买入的个股不多,金额也较小,计算机行业多只个股被大额净买入、

净卖出方面,京东方A被净卖超10亿,面板价格转跌暗示行业景气周期高峰已过;中航光电中航西飞中航沈飞三只军工股集体上榜净卖TOP20;贵州茅台五粮液山西汾酒也占据净卖TOP20的三席。

增减持比例方面,中泰证券鸿达兴业增持金额较大,增持比例较高;中国重工中航西飞中航沈飞减持金额较大,减持比例较高。

(注:《北向资金动向盘点》系列稿件依据港交所每日晚间公布的全量沪深港通持股数据测算,行业、个股增减持金额为估算数据,本文不保证其与真实交易数据之间的完全匹配。经与港交所公布的十大活跃个股交易数据对比,估算数据误差极小。此外,本文亦不构成任何投资建议。)

来源:Wind

【A:003876;C:007404】沪深300“真”强基,近3年业绩高居同类可比第一!

近期市场的波动率不小,选股难度相当的大,普通投资者几乎不可能“闭着眼睛赚钱”,那么当下通过稳健的基金来参与市场投资将是不错的选择。但是市场里这么多基金怎么选呢?对于普通投资者,如果想要跑赢市场,业绩优异的沪深300增强基金就是相当不错的选择——顾名思义,跑赢市场就是较沪深300指数实现超额收益,操作稳健又能跑赢大市。

而市面上众多的沪深300增强基金中,华宝沪深300增强基金(A类:003876;C类:007404)的表现就相当亮眼!截至2021年6月30日,华宝沪深300增强基金自2016年12月9日成立以来净值增长率高达120.19%,在所有可比沪深300增强基金中业绩排名第一!缩短时间看,华宝沪深300增强基金的业绩回报也非常强劲,同样截至2021年6月30日,华宝沪深300增强基金最近3年净值增长率93.54%,最近2年净值增长率74.06%,在所有可比沪深300增强基金中业绩均排名第一!

自2016年12月9日成立以来,华宝沪深300增强基金存续已超过3年,截至2021年3月31日,其最新规模为6.93亿元。

表1:华宝沪深300增强基金历史业绩表现

数据来源:华宝基金、Wind、银河证券、Choice,相关数据已经托管行复核,同类基金只计算成立时间不晚于华宝沪深300增强A(003876)的沪深300指数增强基金,包含华宝沪深300增强基金在内数量合计为15只。华宝沪深300增强基金成立于2016.12.9,基金业绩基准为沪深300指数收益率*95%+1.5%;基金成立以来分年度净值和业绩基准表现分别为2017年+29.36%(基准+22.43%),2018年-21.60%(基准-22.99%),2019年+46.55%(基准+36.15%),2020年+44.00%(基准+27.75%),2021年3.61%(基准1.03%),业绩数据截至2021.6.30。

此外,值得一提的是华宝沪深300增强基金成立以来涨幅120.19%,而同期沪深300指数涨幅仅为50.54%,相对沪深300指数超额收益69.65%!更加需要指出的是华宝沪深300增强基金成立以来不仅较沪深300指数有显著的超额收益,其业绩回报亦是大幅跑赢了所有可比沪深300增强指基的过往平均收益。

具体来看,截至2021年6月30日,最近3年华宝沪深300增强基金净值增长率93.54%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率73.71%,华宝沪深300增强基金胜出19.83%;最近2年华宝沪深300增强基金净值增长率74.06%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率55.97%,华宝沪深300增强基金胜出18.10%;最近1年华宝沪深300增强基金净值增长率36.59%,同期全部可比沪深300增强指基平均净值增长率33.07%,华宝沪深300增强基金胜出3.52%。

图1:华宝沪深300增强基金历史走势

数据来源:Wind,截至2021.6.30

表2:华宝沪深300增强前十大重仓股

数据来源:Wind,截至2021.3.31

请介绍一下华宝沪深300增强基金A类和C类份额的区别?

华宝沪深300增强基金A类和C类份额主要是费率结构上的差别,对于A和C份额,管理费和托管费两项常规费用是一样的。区别在于A类份额收取申购费用但无需计提销售服务费;C类份额没有申购费,但是要计提销售服务费。

表3:A/C类份额在费用上的差别

如何投资华宝沪深300增强基金更划算?——诀窍:短期持有买C,长期持有买A。

整体上来看,当持有日期到达365天(为自然日,下同)时,A类和C类的费率会达到一个临界点,从这一天起,持有C类的费率将超越A类,算是费率优惠上的“长期”。

图2:A/C类份额不在同持有期限下手续费差别

备注:因为目前像天天基金这样的互联网代销渠道申购费都有1折的费率优惠,所以直接就用申购费1折的实际申购费用进行绘图,方便大家参考。手续费综合费率不含管理费和托管费,只含申购费、赎回费和销售服务费。

综上所述,持有期在365天以内时,持有C类较为划算,这个区间是C类份额的持有的甜蜜期。而365天后,C类的费率持续上升,而A类的费率将在第730天起稳定在0.12%,越持久越划算!


投资有风险,参与需谨慎!

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